A1KACZ

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BI - SEK

SEK

 217,66

6.2.

 0,39

 2,89

 12,39  

 11,64  

A1KCXH

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - NOK

NOK

 129,98

6.2.

 0,21

 2,88

 7,59  

 3,09  

A14YPX

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - NOK

NOK

 105,17

6.2.

 0,21

 2,87

 7,60  

 3,09  

A1W6YV

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - DKK

DKK

 254,37

6.2.

 0,61

 2,79

 12,13  

 -1,01  

974178

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - SEK

SEK

 213,64

6.2.

 0,37

 2,77

 12,00  

 11,01  

A0RGZ7

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 978,71

6.2.

 2,91

 2,77

 10,65  

 15,47  

A14YP1

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BC - SEK

SEK

 213,58

6.2.

 0,37

 2,75

 12,00  

 11,00  

A2PBWL

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BP - EUR

EUR

 133,51

6.2.

 0,84

 2,73

 23,61  

 15,22  

A2PDKB

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - AP - EUR

EUR

 101,89

6.2.

 0,84

 2,73

 23,64  

 15,19  

973346

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 139,52

6.2.

 -0,67

 2,73

 12,32  

 23,31  

A2PG7G

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR

EUR

 11,78

6.2.

 0,57

 2,72

 10,18  

 -4,22  

A11811

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR

EUR

 13,27

6.2.

 0,57

 2,72

 10,18  

 -4,19  

A0J3W5

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - EUR

EUR

 97,22

6.2.

 -0,67

 2,71

 12,26  

 23,25  

A3C3LF

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED NORTH AMERICAN SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 180,77

5.2.

 -2,06

 2,69

 -  

 -  

A2ASXJ

NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - USD

USD

 17,23

6.2.

 -1,15

 2,69

 0,70  

 6,11  

A1XBN7

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - EUR

EUR

 34,07

6.2.

 0,63

 2,69

 11,78  

 -1,43  

A1JSDS

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AP - NOK

NOK

 98,21

6.2.

 0,18

 2,67

 6,94  

 2,08  

988130

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - NOK

NOK

 235,74

6.2.

 0,18

 2,67

 6,94  

 2,07  

986766

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - DKK

DKK

 238,31

6.2.

 0,59

 2,59

 11,46  

 -1,99  

A0J3XA

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - DKK

DKK

 157,87

6.2.

 0,59

 2,59

 11,45  

 -1,98