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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2AD8N | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AI - EUR | EUR | 96,19 | 4.2. |   | 0,46 | 0,97 | 10,96 | 4,79 |  | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,75 | 4.2. |  | 0,53 | 3,07 | 10,83 | -3,25 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,76 | 4.2. | | 0,53 | 3,06 | 10,83 | -3,27 | | A2H6PJ | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 111,27 | 4.2. | | 0,23 | 3,64 | 10,83 | 8,50 | | A1JP00 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 156,23 | 4.2. | | 0,59 | -5,51 | 10,78 | 11,14 | | A1W72Q | NORDEA 1 - CHINESE EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 136,44 | 4.2. | | 4,13 | 18,05 | 10,71 | -35,13 | | A3DTC1 | NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - BI - EUR | EUR | 96,65 | 4.2. | | 4,06 | 6,95 | 10,68 | - | | A12AD6 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 222,30 | 4.2. | | 0,65 | 4,83 | 10,39 | 17,43 | | A111SN | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - USD | USD | 33,79 | 4.2. | | -0,70 | 0,61 | 10,39 | 16,91 | | A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 116,20 | 4.2. | | 0,02 | 6,29 | 10,27 | -1,94 | | A2AE9Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BC - EUR | EUR | 116,23 | 4.2. | | 0,44 | 0,76 | 10,27 | 3,71 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 70,11 | 4.2. | | 0,02 | 6,28 | 10,26 | -1,93 | | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,77 | 4.2. | | 0,51 | 2,84 | 10,11 | -4,28 | | A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,26 | 4.2. | | 0,51 | 2,84 | 10,11 | -4,32 | | A1JYYU | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 122,37 | 4.2. | | 0,41 | 0,71 | 10,03 | 1,07 | | A2PBEF | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BP - EUR | EUR | 12,83 | 4.2. | | 3,48 | 4,74 | 9,98 | 25,15 | | A2PXR0 | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - AP - EUR | EUR | 11,31 | 4.2. | | 3,48 | 4,75 | 9,95 | 25,19 | | A2QL0U | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND - BP - EUR | EUR | 98,91 | 4.2. | | 0,49 | -1,61 | 9,73 | -1,59 | | A1KADD | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 141,71 | 4.2. | | -0,15 | -7,21 | 9,68 | 18,45 | | A14X4B | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBC - USD | USD | 25,09 | 4.2. | | -0,72 | 0,39 | 9,68 | 15,72 | |
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