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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1T959 | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 120,38 | 6.2. |   | 0,57 | 0,66 | 11,10 | 4,98 |  | A2AD8N | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AI - EUR | EUR | 96,30 | 6.2. | | 0,57 | 0,66 | 11,09 | 4,98 | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 70,79 | 6.2. | | -2,12 | 0,61 | -8,54 | -3,67 | | A14X4B | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBC - USD | USD | 25,21 | 6.2. | | -0,23 | 0,53 | 10,22 | 15,80 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,78 | 6.2. | | 0,80 | 0,50 | 5,64 | -5,94 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,77 | 6.2. | | 0,80 | 0,49 | 5,64 | -5,95 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 12,89 | 6.2. | | -1,34 | 0,45 | -4,67 | -2,24 | | A2AE9Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BC - EUR | EUR | 116,36 | 6.2. | | 0,55 | 0,45 | 10,39 | 3,89 | | A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,30 | 6.2. | | -1,34 | 0,44 | -4,68 | -2,27 | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,89 | 6.2. | | 0,34 | 0,42 | 2,66 | -11,56 | | A40E1G | NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 103,77 | 6.2. | | 0,71 | 0,32 | - | - | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,31 | 6.2. | | 0,78 | 0,30 | 5,01 | -6,88 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 286,57 | 6.2. | | 0,78 | 0,29 | 5,00 | -6,88 | | A1XFN9 | NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BI - EUR | EUR | 175,19 | 6.2. | | 4,70 | 0,24 | 23,86 | 25,28 | | A1T96A | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP - EUR | EUR | 112,80 | 6.2. | | 0,52 | 0,15 | 9,40 | 2,33 | | A14R0Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AP - EUR | EUR | 90,57 | 6.2. | | 0,52 | 0,14 | 9,38 | 2,34 | | A1JYYU | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 122,54 | 6.2. | | 0,55 | -0,01 | 10,19 | 1,10 | | A1XER4 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - USD | USD | 29,46 | 6.2. | | -0,29 | -0,03 | 8,40 | 12,66 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 77,80 | 6.2. | | -2,18 | -0,08 | -10,43 | -6,99 | | A1J04M | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 284,24 | 6.2. |  | -2,27 | -0,10 | 35,38 | 37,33 | |
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