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KAG: Nordea Inv. Funds
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A116TH | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AI - EUR | EUR | 17,50 | 30.1. |   | -0,44 | -1,65 | 5,08 | 8,88 |  | A1JREL | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - EUR | EUR | 208,76 | 30.1. |  | 0,68 | -4,58 | 4,79 | 23,35 | | A2PZ2B | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - AP - USD | USD | 194,37 | 30.1. | | 2,00 | 8,35 | 4,77 | 5,27 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,98 | 30.1. | | 0,49 | 2,58 | 4,63 | -7,48 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,04 | 30.1. | | 0,49 | 2,56 | 4,62 | -7,49 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,05 | 30.1. | | -1,34 | -7,37 | 4,58 | -0,91 | | A1W5Z2 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BC - EUR | EUR | 19,15 | 30.1. | | -0,46 | -1,85 | 4,44 | 7,75 | | A1W11B | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AC - EUR | EUR | 15,10 | 30.1. | | -0,46 | -1,86 | 4,41 | 7,75 | | A2ASXJ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - USD | USD | 17,69 | 30.1. | | 1,46 | 4,77 | 4,38 | 10,20 | | A2PBV4 | NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 99,35 | 30.1. | | -1,39 | -7,13 | 4,29 | - | | A14VXG | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF | CHF | 112,69 | 30.1. | | 0,48 | -0,92 | 4,28 | -2,73 | | A2H6PE | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BC - EUR | EUR | 195,66 | 30.1. | | 0,66 | -4,79 | 4,13 | 22,07 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 74,85 | 30.1. | | 0,00 | 3,97 | 3,85 | -10,40 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 44,27 | 30.1. | | 0,02 | 3,93 | 3,81 | -10,39 | | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 114,89 | 30.1. | | 1,01 | 3,02 | 3,72 | 6,41 | | A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,83 | 30.1. | | 0,34 | 1,34 | 3,51 | -10,74 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 112,92 | 30.1. | | 0,99 | 2,81 | 3,07 | 5,31 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 106,75 | 30.1. | | -1,16 | -6,62 | 2,94 | 2,76 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 61,81 | 30.1. | | -1,16 | -6,63 | 2,93 | 2,77 | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,89 | 30.1. | | 0,32 | 1,10 | 2,86 | -11,69 | |
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