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KAG: Nordea Inv. Funds
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A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,14 | 10.10. |   | 2,31 | 3,17 | 10,85 | -5,29 |  | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,66 | 10.10. | | 2,31 | 3,18 | 10,87 | -5,32 | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 113,25 | 10.10. | | 1,80 | 0,85 | 9,29 | -5,94 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,85 | 10.10. | | 2,15 | 2,97 | 10,21 | -6,20 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,46 | 10.10. | | 2,15 | 2,97 | 10,18 | -6,22 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,57 | 10.10. | | 1,64 | 0,63 | 8,59 | -6,92 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,52 | 10.10. | | 1,63 | 0,62 | 8,58 | -6,93 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 8,92 | 10.10. |  | 5,15 | 3,87 | -0,21 | -7,03 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,02 | 10.10. | | 5,15 | 3,87 | -0,18 | -7,08 | | A2AMER | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HB - EUR | EUR | 85,34 | 10.10. | | 12,12 | 5,84 | 20,30 | -7,20 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 45,74 | 10.10. | | 4,38 | 2,89 | 7,74 | -7,28 | | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 81,21 | 10.10. | | 4,39 | 2,90 | 7,73 | -7,29 | | A1CTP5 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 10,82 | 10.10. | | 4,75 | 3,07 | 15,71 | -7,84 | | A1H9Z0 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 6,12 | 10.10. | | 4,74 | 3,07 | 15,67 | -7,84 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,18 | 10.10. | | 1,47 | 0,43 | 7,94 | -7,85 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 286,12 | 10.10. | | 1,47 | 0,42 | 7,93 | -7,85 | | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,00 | 10.10. | | 4,99 | 3,66 | -0,79 | -7,96 | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 80,59 | 10.10. | | 4,22 | 2,68 | 7,07 | -8,23 | | A3C3RS | NORDEA 1 - CHINESE EQUITY FUND - Y - EUR | EUR | 176,64 | 10.10. | | 29,16 | 21,59 | 38,74 | -8,26 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 17,92 | 10.10. | | 1,24 | 1,53 | 1,51 | -8,59 | |
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