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A0LGS0 | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD | USD | 26,07 | 28.1. |   | 0,56 | 6,58 | 23,37 | 16,94 |  | A0RL9K | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - HB - EUR | EUR | 15,58 | 28.1. | | 0,43 | 4,31 | 16,39 | 6,71 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 61,25 | 28.1. | | -1,69 | -7,00 | 1,73 | 1,27 | | A1KCXN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - USD | USD | 73,37 | 28.1. | | 0,17 | 6,92 | 11,74 | 0,27 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 61,49 | 28.1. | | -1,67 | -6,79 | 2,40 | 2,39 | | A1J54U | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - USD | USD | 73,66 | 28.1. | | 0,19 | 7,16 | 12,49 | 1,37 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 58,59 | 28.1. | | -1,72 | -7,41 | 0,38 | -0,94 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 70,19 | 28.1. | | 0,13 | 6,45 | 10,26 | -1,93 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 103,84 | 28.1. | | -1,69 | -6,98 | 1,76 | 1,29 | | A12FNS | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - USD | USD | 124,39 | 28.1. | | 0,17 | 6,94 | 11,78 | 0,28 | | A2H7YJ | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BD - USD | USD | 124,33 | 28.1. | | 0,20 | 7,34 | 13,01 | 2,12 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 106,20 | 28.1. | | -1,67 | -6,78 | 2,41 | 2,36 | | A1J54R | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - USD | USD | 127,22 | 28.1. | | 0,19 | 7,17 | 12,50 | 1,35 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 97,12 | 28.1. | | -1,72 | -7,40 | 0,39 | -0,97 | | A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 116,34 | 28.1. | | 0,13 | 6,46 | 10,27 | -1,96 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 44,26 | 28.1. | | 0,02 | 4,10 | 3,81 | -10,47 | | A2H7YK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - EUR | EUR | 54,55 | 28.1. | | 0,06 | 5,00 | 6,34 | -6,79 | | A2H7YL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - GBP | GBP | 54,53 | 28.1. | | 0,21 | 7,19 | 12,59 | 0,87 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 46,02 | 28.1. | | 0,06 | 4,76 | 5,83 | -7,53 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 74,84 | 28.1. | | -0,00 | 4,14 | 3,84 | -10,49 | |
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