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A3C7XP | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,803,36 | 20.8. |   | -3,08 | -3,68 | -11,48 | - |  | A2PKX0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - X - EUR | EUR | 86,34 | 20.8. | | -2,86 | -3,29 | -11,28 | 3,36 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 93,81 | 20.8. | | -1,48 | -1,56 | -5,15 | -1,82 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 108,29 | 20.8. | | -1,09 | -0,95 | -3,39 | 1,32 | | A3C3SR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - DKK | DKK | 821,68 | 20.8. | | -0,87 | -0,71 | -2,43 | - | | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 110,07 | 20.8. | | -0,96 | -0,75 | -2,80 | 2,38 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 103,65 | 20.8. | | -1,47 | -1,55 | -5,15 | -1,71 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 98,16 | 20.8. | | -1,94 | -2,29 | -7,25 | -5,32 | | A3C3SZ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - NOK | NOK | 1,215,92 | 20.8. | | 0,87 | 1,93 | 3,58 | - | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,226,37 | 20.8. | | -0,48 | -0,06 | 0,05 | - | | A3C3SU | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - DKK | DKK | 884,30 | 20.8. | | -0,22 | 0,31 | 0,61 | - | | A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 118,46 | 20.8. | | -0,31 | 0,28 | 0,23 | 7,76 | | A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 25,47 | 20.8. | | -0,96 | 5,72 | 5,35 | 17,39 | | A0J3WR | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD | USD | 29,65 | 20.8. | | 10,94 | 11,07 | 22,65 | 15,37 | | A3C3J9 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 33,29 | 20.8. | | -0,61 | 6,32 | 7,11 | - | | A2AGAA | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - USD | USD | 38,76 | 20.8. | | 11,34 | 11,69 | 24,70 | 18,59 | | A0F609 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 43,25 | 20.8. | | 11,49 | 11,94 | 25,50 | 19,86 | | 358450 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 31,63 | 20.8. | | -0,96 | 5,73 | 5,35 | 17,44 | | 973349 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 36,82 | 20.8. | | 10,95 | 11,08 | 22,66 | 15,39 | | A40ABF | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AQ - EUR | EUR | 111,85 | 20.8. | | 2,88 | 11,05 | - | - | |
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