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WK054D | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - AP - EUR | EUR | 119,28 | 23.4. |   | - | - | - | - |  | A2PBWF | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BC - EUR | EUR | 121,51 | 23.4. | | -3,02 | 0,10 | 11,31 | 10,46 | | A2PBWG | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR | EUR | 123,35 | 23.4. | | -2,95 | 0,32 | 12,04 | 11,65 | | A2PBWH | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BP - EUR | EUR | 119,28 | 23.4. | | -3,09 | -0,15 | 10,48 | 9,07 | | A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,85 | 23.4. |  | 3,38 | 10,75 | -3,34 | 0,07 | | A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 14,21 | 23.4. | | 3,58 | 11,43 | -1,56 | 3,15 | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,83 | 23.4. | | 3,65 | 11,68 | -0,93 | 4,23 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 13,51 | 23.4. | | 3,39 | 10,77 | -3,32 | 0,09 | | A2ASXJ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - USD | USD | 18,15 | 23.4. | | 4,11 | 13,44 | 2,19 | 9,07 | | A2H7YT | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - USD | USD | 19,68 | 23.4. | | 4,30 | 14,10 | 4,11 | 12,57 | | A2DQRF | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - USD | USD | 19,21 | 23.4. | | 4,38 | 14,52 | 4,91 | 13,89 | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 76,14 | 23.4. | | 5,28 | 17,05 | -6,18 | -0,15 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 85,38 | 23.4. | | 5,35 | 17,29 | -5,58 | 0,92 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 72,20 | 23.4. | | 5,05 | 16,22 | -8,14 | -3,59 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 96,81 | 23.4. | | 5,35 | 17,32 | -5,56 | 0,90 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 83,55 | 23.4. | | 5,05 | 16,25 | -8,11 | -3,61 | | A2PJCR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - CHF | CHF | 86,61 | 23.4. | | 4,30 | 13,67 | -14,66 | -11,65 | | A3EXVL | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBD - USD | USD | 139,05 | 23.4. | | 6,18 | 20,31 | - | - | | A3EXVQ | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBN - USD | USD | 131,88 | 23.4. | | 6,12 | 20,11 | - | - | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 114,88 | 23.4. | | 2,74 | 8,65 | 1,57 | 4,59 | |
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