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A3C7XP | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,820,58 | 19.8. |   | -2,15 | -3,29 | -10,72 | - |  | A2PKX0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - X - EUR | EUR | 87,16 | 19.8. | | -1,93 | -2,90 | -10,51 | 4,29 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 94,23 | 19.8. | | -1,04 | -1,29 | -4,77 | -1,39 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 108,77 | 19.8. | | -0,65 | -0,67 | -3,00 | 1,76 | | A3C3SR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - DKK | DKK | 825,34 | 19.8. | | -0,42 | -0,42 | -2,04 | - | | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 110,56 | 19.8. | | -0,52 | -0,47 | -2,40 | 2,83 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 104,11 | 19.8. | | -1,03 | -1,27 | -4,76 | -1,28 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 98,60 | 19.8. | | -1,50 | -2,01 | -6,87 | -4,91 | | A3C3SZ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - NOK | NOK | 1,221,25 | 19.8. | | 1,31 | 2,21 | 4,02 | - | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,231,82 | 19.8. | | -0,03 | 0,22 | 0,48 | - | | A3C3SU | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - DKK | DKK | 888,21 | 19.8. | | 0,22 | 0,60 | 1,02 | - | | A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 118,98 | 19.8. | | 0,13 | 0,56 | 0,65 | 8,23 | | A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 25,60 | 19.8. | | -0,45 | 6,40 | 5,60 | 16,82 | | A0J3WR | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD | USD | 29,91 | 19.8. | | 11,93 | 12,59 | 22,79 | 14,42 | | A3C3J9 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 33,46 | 19.8. | | -0,10 | 7,00 | 7,34 | - | | A2AGAA | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - USD | USD | 39,10 | 19.8. | | 12,32 | 13,23 | 24,84 | 17,63 | | A0F609 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 43,63 | 19.8. | | 12,48 | 13,47 | 25,66 | 18,88 | | 358450 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 31,79 | 19.8. | | -0,45 | 6,41 | 5,57 | 16,83 | | 973349 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 37,15 | 19.8. | | 11,93 | 12,60 | 22,76 | 14,41 | | A40ABF | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AQ - EUR | EUR | 112,27 | 19.8. | | 3,27 | 11,23 | - | - | |
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