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KAG: Nordea Inv. Funds
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A0J3XB | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 21,14 | 9.2. |   | 0,60 | 2,30 | 11,38 | -2,44 |  | A2JJ6Q | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - SEK | SEK | 135,44 | 9.2. | | 0,54 | 2,28 | 8,90 | -4,91 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 111,96 | 9.2. |  | 0,13 | 2,23 | 1,71 | 3,61 | | A1JSDU | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 10,21 | 9.2. | | -0,09 | 2,10 | 2,08 | -15,75 | | A12AD6 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 220,01 | 9.2. | | -0,39 | 2,06 | 8,44 | 18,03 | | A2AJ89 | NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 251,90 | 9.2. | | 2,13 | 1,96 | 32,39 | 45,83 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 79,44 | 9.2. | | -0,12 | 1,91 | -8,11 | -4,87 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 68,65 | 9.2. | | -0,12 | 1,88 | -8,13 | -4,85 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 18,17 | 9.2. | | 0,53 | 1,85 | 5,23 | -5,20 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 13,07 | 9.2. | | 0,03 | 1,75 | -3,06 | -0,81 | | A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,46 | 9.2. | | 0,03 | 1,74 | -3,07 | -0,76 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 106,86 | 9.2. | | 0,07 | 1,61 | -0,12 | 0,52 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,98 | 9.2. | | 0,47 | 1,39 | 3,88 | -7,19 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,04 | 9.2. | | 0,47 | 1,38 | 3,87 | -7,21 | | A0NEG3 | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BP - NOK | NOK | 412,64 | 9.2. | | 2,00 | 1,35 | 27,61 | 51,95 | | A40SUU | NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY PLUS FUND - BI - EUR | EUR | 104,32 | 9.2. | | 3,42 | 1,31 | - | - | | A111SN | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - USD | USD | 34,04 | 9.2. | | 0,04 | 1,26 | 11,17 | 17,45 | | 358471 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - NOK | NOK | 148,34 | 9.2. | | -2,88 | 1,22 | 14,62 | 5,85 | | A12AD7 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 201,63 | 9.2. | | -0,49 | 1,18 | 5,65 | 13,03 | | A2JJ6N | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - HBI - CHF | CHF | 45,78 | 9.2. | | 5,45 | 1,16 | 16,73 | 31,77 | |
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