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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2H7YM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBD - EUR | EUR | 89,87 | 6.2. |   | 0,33 | 4,30 | 6,79 | -6,60 |  | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,31 | 6.2. | | 0,78 | 0,30 | 5,01 | -6,88 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 286,57 | 6.2. | | 0,78 | 0,29 | 5,00 | -6,88 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 67,23 | 6.2. | | -2,18 | -0,10 | -10,45 | -6,98 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 77,80 | 6.2. | | -2,18 | -0,08 | -10,43 | -6,99 | | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 81,99 | 6.2. | | 0,32 | 4,14 | 6,38 | -7,24 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 46,14 | 6.2. | | 0,31 | 4,05 | 6,29 | -7,29 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,04 | 6.2. | | 0,46 | 1,30 | 4,28 | -7,32 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,98 | 6.2. | | 0,46 | 1,31 | 4,29 | -7,32 | | A1W6Y2 | NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - USD | USD | 206,46 | 6.2. |  | 6,12 | 36,63 | 44,32 | -7,54 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,34 | 6.2. | | 3,47 | 4,54 | 3,68 | -7,73 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 9,18 | 6.2. | | 3,47 | 4,53 | 3,69 | -7,74 | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 81,31 | 6.2. | | 0,29 | 3,92 | 5,74 | -8,18 | | A1CTP5 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 10,85 | 6.2. | | 0,22 | 3,98 | 9,65 | -8,41 | | A1H9Z0 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 6,14 | 6.2. | | 0,21 | 3,97 | 9,63 | -8,45 | | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,57 | 6.2. | | 3,45 | 4,33 | 3,05 | -8,63 | | A1JHTM | NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 161,86 | 6.2. | | 5,77 | 19,26 | 29,31 | -8,71 | | A12GFX | NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 143,09 | 6.2. | | 5,77 | 19,25 | 29,27 | -8,71 | | A2P3TQ | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 135,38 | 6.2. | | 5,76 | 18,21 | 24,70 | -8,87 | | A2QL0R | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 133,08 | 6.2. | | 5,74 | 17,94 | 23,89 | -9,83 | |
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