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KAG: Nordea Inv. Funds
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A12AD8 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - NOK | NOK | 2,313,63 | 27.11. |   | 3,38 | 1,03 | 18,98 | - |  | A2QE53 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBF - SEK | SEK | 144,19 | 26.11. |  | 2,73 | 1,01 | -3,09 | 4,50 | | A3DTCZ | NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - BP - EUR | EUR | 92,24 | 26.11. | | 6,72 | 0,96 | 7,82 | - | | A3C3LA | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - X - NOK | NOK | 4,574,76 | 26.11. | | 0,59 | 0,96 | 65,92 | 99,17 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 92,91 | 26.11. | | 3,54 | 0,90 | -8,17 | 1,36 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 107,29 | 26.11. | | 1,99 | 0,90 | -1,56 | 1,00 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 97,10 | 26.11. | | 1,98 | 0,89 | -1,58 | 0,91 | | A1XER4 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - USD | USD | 29,70 | 26.11. | | 2,91 | 0,88 | 10,54 | 14,92 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 81,94 | 26.11. | | 3,51 | 0,88 | -8,18 | 1,39 | | A0M87U | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 153,08 | 27.11. | | 5,82 | 0,88 | 13,79 | 33,95 | | A12AD6 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 213,54 | 27.11. | | 4,61 | 0,88 | 7,22 | 20,42 | | A3EXVN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AN - EUR | EUR | 74,50 | 26.11. | | 3,52 | 0,87 | - | - | | A3C251 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HAX - CAD | CAD | 28,83 | 26.11. | | 2,87 | 0,87 | 9,14 | - | | A3C3K0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BF - EUR | EUR | 84,30 | 26.11. | | 3,50 | 0,87 | -8,27 | 1,14 | | A3C25F | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR | EUR | 204,51 | 27.11. | | 4,57 | 0,84 | 7,11 | - | | A2H6PR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - SEK | SEK | 135,16 | 26.11. | | 2,56 | 0,83 | -3,59 | - | | A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,84 | 27.11. | | 1,03 | 0,79 | 2,69 | -10,90 | | A3C3UM | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BI - SEK | SEK | 1,382,48 | 27.11. | | 0,85 | 0,77 | 14,64 | - | | A2AJ9G | NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - E - EUR | EUR | 211,89 | 26.11. | | 0,99 | 0,73 | 28,22 | 40,51 | | A40E1F | NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 104,42 | 27.11. | | 1,29 | 0,69 | - | - | |
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