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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 64,40 | 3.7. |   | -4,95 | -0,86 | -13,56 | -6,67 |  | A1J53S | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 38,35 | 4.7. | | 0,60 | 3,61 | 4,80 | -6,68 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 74,52 | 3.7. | | -4,93 | -0,84 | -13,54 | -6,69 | | 727474 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - E - EUR | EUR | 26,91 | 4.7. | | 1,09 | 4,63 | 6,39 | -6,70 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 13,71 | 3.7. |  | -9,22 | -3,15 | -3,42 | -6,89 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 57,49 | 3.7. | | -9,09 | -3,72 | -9,91 | -7,35 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 95,29 | 3.7. | | -9,08 | -3,71 | -9,91 | -7,35 | | A2H7YK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - EUR | EUR | 53,12 | 3.7. | | 2,51 | 4,34 | -0,88 | -7,54 | | A2H7YM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBD - EUR | EUR | 87,27 | 3.7. | | 2,52 | 4,35 | -0,90 | -7,56 | | A2AMER | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HB - EUR | EUR | 84,31 | 4.7. | | 10,77 | 8,36 | 10,74 | -7,63 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 44,88 | 3.7. | | 2,43 | 4,18 | -1,28 | -8,16 | | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 79,70 | 3.7. | | 2,44 | 4,20 | -1,27 | -8,18 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 8,83 | 4.7. | | 4,16 | 1,98 | -4,24 | -8,67 | | A1JYYG | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - SEK | SEK | 82,15 | 3.7. | | 1,97 | 4,18 | 4,55 | -8,71 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 10,92 | 4.7. | | 4,16 | 1,98 | -4,25 | -8,73 | | A1CTP5 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 10,55 | 3.7. | | 2,14 | 4,53 | 5,08 | -8,82 | | A1H9Z0 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 5,97 | 3.7. | | 2,13 | 4,53 | 4,97 | -8,91 | | 593064 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - E - EUR | EUR | 10,79 | 4.7. | | 1,66 | 5,13 | 1,86 | -8,97 | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 79,13 | 3.7. | | 2,32 | 3,96 | -1,88 | -9,12 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 17,94 | 4.7. | | 1,39 | 5,30 | -2,17 | -9,57 | |
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