792645

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND N EUR HP

EUR

 230,80

2.3.

 2,46

 12,97

 25,03  

 -2,14  

A111QQ

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R EUR HP

EUR

 225,00

2.3.

 2,76

 14,84

 31,30  

 5,67  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 535,04

2.3.

 3,05

 17,27

 39,44  

 16,82  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 95,45

2.3.

 2,36

 24,58

 83,10  

 120,74  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,035,57

2.3.

 2,50

 25,58

 87,51  

 129,66  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 451,31

2.3.

 2,28

 23,97

 80,39  

 115,30  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 576,22

3.3.

 5,87

 37,27

 104,82  

 129,00  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 58,206,00

3.3.

 5,64

 35,46

 90,71  

 114,94  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 558,77

3.3.

 6,13

 40,37

 116,76  

 151,27  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,048,14

3.3.

 3,25

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,852,08

3.3.

 6,05

 38,59

 110,24  

 138,91  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 286,358,00

3.3.

 5,79

 36,64

 95,63  

 123,99  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 547,15

3.3.

 5,75

 36,53

 102,05  

 123,74  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,979,53

3.3.

 5,99

 38,15

 109,09  

 136,75  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 552,944,00

3.3.

 5,75

 36,34

 94,46  

 122,06  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 147,17

2.3.

 0,00

 2,50

 10,88  

 -3,46  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,89

2.3.

 0,35

 4,67

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 150,61

2.3.

 0,44

 0,69

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 151,35

2.3.

 0,36

 0,23

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 152,57

2.3.

 0,36

 0,18

 -  

 -