A0RJTL

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND I EUR HP

EUR

 1,462,07

21.8.

 6,77

 6,04

 16,22  

 4,22  

792645

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND N EUR HP

EUR

 212,58

21.8.

 5,65

 4,20

 10,28  

 -4,44  

A111QQ

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R EUR HP

EUR

 205,35

21.8.

 6,72

 5,92

 15,40  

 3,12  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 483,11

21.8.

 8,12

 8,10

 23,62  

 -  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 88,05

21.8.

 32,69

 38,88

 107,37  

 136,44  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 3,706,72

21.8.

 33,35

 39,97

 112,31  

 145,93  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 417,39

21.8.

 32,25

 38,18

 104,26  

 130,58  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 487,58

22.8.

 16,84

 23,55

 80,33  

 122,75  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 49,562,00

22.8.

 15,54

 20,94

 67,81  

 111,60  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 467,72

22.8.

 18,60

 26,23

 91,63  

 143,31  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,401,20

22.8.

 17,50

 24,65

 85,08  

 132,15  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 242,708,00

22.8.

 16,18

 21,98

 72,05  

 120,40  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 464,20

22.8.

 16,45

 23,09

 77,89  

 117,68  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,199,68

22.8.

 17,31

 24,43

 83,92  

 130,24  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 469,216,00

22.8.

 16,02

 21,72

 71,10  

 118,61  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 145,36

21.8.

 2,85

 1,52

 5,72  

 -4,22  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 189,74

21.8.

 3,93

 3,48

 12,87  

 4,81  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,084,00

21.8.

 3,02

 2,12

 -  

 -  

A2P9VV

IMGP US CORE PLUS FUND I M EUR HP

EUR

 1,014,73

21.8.

 3,08

 2,54

 9,11  

 0,25  

A14RQB

IMGP US CORE PLUS FUND I M USD

USD

 1,353,45

21.8.

 4,48

 4,35

 15,76  

 9,06