792645

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND N EUR HP

EUR

 232,47

27.2.

 3,20

 13,90

 25,90  

 -1,77  

A111QQ

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R EUR HP

EUR

 226,52

27.2.

 3,46

 15,75

 32,18  

 6,01  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 538,73

27.2.

 3,76

 18,22

 40,44  

 17,22  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 97,28

27.2.

 4,32

 28,59

 86,61  

 123,89  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,112,52

27.2.

 4,46

 29,62

 91,07  

 132,91  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 459,97

27.2.

 4,24

 27,95

 83,81  

 118,37  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 595,88

2.3.

 9,48

 41,95

 114,23  

 138,35  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 60,191,00

2.3.

 9,24

 40,08

 99,47  

 123,74  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 577,71

2.3.

 9,72

 45,12

 126,67  

 161,51  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,080,15

2.3.

 6,41

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,949,38

2.3.

 9,67

 43,32

 119,90  

 148,67  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 296,117,00

2.3.

 9,40

 41,30

 104,60  

 133,16  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 565,84

2.3.

 9,36

 41,19

 111,32  

 132,89  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 5,149,45

2.3.

 9,60

 42,87

 118,70  

 146,42  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 571,789,00

2.3.

 9,36

 40,99

 103,38  

 131,15  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 147,53

27.2.

 0,24

 3,04

 10,44  

 -3,09  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 160,23

27.2.

 0,56

 5,17

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 150,91

27.2.

 0,64

 1,16

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 151,66

27.2.

 0,57

 0,70

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 152,89

27.2.

 0,57

 0,66

 -  

 -