A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,610,89

27.11.

 27,77

 33,65

 97,18  

 131,55  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 263,208,00

27.11.

 25,99

 31,42

 83,36  

 118,43  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 502,94

27.11.

 26,17

 31,82

 89,40  

 116,98  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,562,18

27.11.

 27,43

 33,29

 96,12  

 129,56  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 508,548,00

27.11.

 25,74

 31,13

 82,31  

 116,61  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 147,23

26.11.

 4,17

 3,52

 9,75  

 -3,63  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,07

26.11.

 6,07

 5,63

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 151,37

26.11.

 3,16

 1,79

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 152,29

26.11.

 2,73

 1,53

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 153,54

26.11.

 2,69

 1,95

 -  

 -  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 193,40

26.11.

 5,93

 5,50

 16,96  

 5,76  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,100,44

26.11.

 4,58

 4,04

 -  

 -  

A2P9VV

IMGP US CORE PLUS FUND I M EUR HP

EUR

 1,030,72

26.11.

 4,70

 4,19

 13,12  

 0,98  

A14RQB

IMGP US CORE PLUS FUND I M USD

USD

 1,382,69

26.11.

 6,74

 6,39

 19,96  

 10,14  

A41CVH

IMGP US CORE PLUS FUND I USD D

USD

 1,027,52

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41CVL

IMGP US CORE PLUS FUND N EUR D HP

EUR

 152,05

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401HX

IMGP US CORE PLUS FUND R EUR HP

EUR

 1,723,85

26.11.

 4,76

 4,19

 -  

 -  

A410Q6

IMGP US CORE PLUS FUND R M USD

USD

 159,38

26.11.

 6,61

 6,24

 -  

 -  

A4159D

IMGP US CORE PLUS FUND R M USD 3

USD

 159,99

26.11.

 6,60

 6,23

 -  

 -  

A410Q7

IMGP US CORE PLUS FUND R M USD D

USD

 152,29

26.11.

 3,21

 1,68

 -  

 -