986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 95,30

9.1.

 2,20

 39,39

 99,96  

 126,80  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,024,43

9.1.

 2,22

 40,49

 104,74  

 135,89  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 450,90

9.1.

 2,18

 38,69

 96,96  

 121,17  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 556,26

9.1.

 2,20

 35,33

 115,07  

 130,25  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 56,281,00

9.1.

 2,14

 33,30

 99,95  

 116,74  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 538,22

9.1.

 2,22

 38,46

 127,77  

 152,51  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,011,19

9.1.

 -0,39

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,749,14

9.1.

 2,23

 36,55

 120,84  

 140,10  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 276,533,00

9.1.

 2,16

 34,46

 105,06  

 125,81  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 528,69

9.1.

 2,18

 34,64

 112,21  

 124,94  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,802,61

9.1.

 2,22

 36,16

 119,65  

 138,02  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 534,154,00

9.1.

 2,16

 34,16

 103,87  

 123,90  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 147,13

9.1.

 -0,03

 4,90

 8,15  

 -4,09  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,38

9.1.

 0,03

 7,02

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 150,02

9.1.

 0,05

 2,94

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 150,85

9.1.

 0,03

 2,47

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 152,08

9.1.

 0,03

 2,42

 -  

 -  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 193,75

9.1.

 0,03

 6,87

 15,08  

 5,35  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,100,50

9.1.

 0,02

 5,37

 -  

 -  

A2P9VV

IMGP US CORE PLUS FUND I M EUR HP

EUR

 1,030,90

9.1.

 0,03

 5,50

 11,39  

 0,45