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789990 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HI USD | USD | 297,05 | 18.2. |   | 0,87 | 8,43 | 8,29 | 6,10 |  | 789991 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HP CHF | CHF | 243,04 | 18.2. | | 0,27 | 3,52 | -4,14 | -9,14 | | 789992 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HP USD | USD | 270,16 | 18.2. | | 0,82 | 8,01 | 7,02 | 4,02 | | A1J4XF | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HR CHF | CHF | 248,70 | 18.2. |  | 0,22 | 3,15 | -5,16 | -10,73 | | A1JS96 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HR USD | USD | 269,28 | 18.2. | | 0,77 | 7,62 | 5,89 | 2,19 | | 675192 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I | EUR | 220,57 | 18.2. | | 0,70 | 6,84 | 2,71 | -1,19 | | A1XAFN | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I DY | EUR | 180,86 | 18.2. | | 0,70 | 6,85 | 2,72 | -1,17 | | 675190 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P | EUR | 200,70 | 18.2. | | 0,65 | 6,43 | 1,51 | -3,09 | | 675191 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY | EUR | 101,26 | 18.2. | | 0,65 | 6,43 | 1,51 | -3,09 | | 675193 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R | EUR | 187,08 | 18.2. | | 0,60 | 6,04 | 0,45 | -4,76 | | A1JFVD | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM | EUR | 140,55 | 18.2. | | 0,60 | 6,05 | 0,45 | -4,76 | | A0KFQ4 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HI CHF | CHF | 128,21 | 18.2. |  | -0,40 | 0,66 | -13,55 | -18,62 | | A14NB5 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HJ USD | USD | 226,21 | 18.2. | | 0,15 | 5,11 | -2,92 | -6,15 | | A0KFQ5 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HP CHF | CHF | 123,23 | 18.2. | | -0,42 | 0,48 | -14,06 | -19,40 | | A2ACSK | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HZ CHF | CHF | 92,49 | 18.2. | | -0,36 | 0,97 | -12,75 | - | | A0KFQZ | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I | EUR | 156,10 | 18.2. | | -0,02 | 3,47 | -8,20 | -12,89 | | A1XAFR | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I DY | EUR | 125,52 | 18.2. | | -0,02 | 3,48 | -8,18 | -12,83 | | A14NB1 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - J EUR | EUR | 156,95 | 18.2. | | -0,01 | 3,52 | -8,05 | - | | A0KFQ0 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P | EUR | 150,27 | 18.2. | | -0,04 | 3,28 | -8,67 | -13,65 | | A0KFQ1 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY | EUR | 94,91 | 18.2. | | -0,04 | 3,28 | -8,69 | -13,66 | |
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