A12F64

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IU USD

USD

 1,556,81

28.11.

 8,00

 12,08

 13,16  

 28,62  

A2H9U5

AMUNDI FDS.EM.WORLD EQUITY R EUR

EUR

 125,12

28.11.

 8,89

 12,08

 -1,82  

 17,73  

A119QC

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IU USD

USD

 920,27

28.11.

 8,00

 12,08

 13,16  

 24,82  

A2PQ0L

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - I2 GBP HGD

GBP

 1,143,18

28.11.

 7,56

 12,08

 1,98  

 13,14  

A2PWMJ

AMUNDI PRIME EUROZONE UE DR EUR C

EUR

 27,08

28.11.

 7,60

 12,08

 17,97  

 -  

A2PBLH

AMUNDI PRIME EUROZONE UE DR EUR

EUR

 29,46

28.11.

 7,60

 12,08

 17,97  

 35,94  

A2PCU8

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD I2 EUR

EUR

 2,326,80

28.11.

 8,70

 12,07

 7,20  

 10,27  

A2PC32

AMUNDI FUNDS US BOND - R2 EUR

EUR

 77,58

28.11.

 8,10

 12,06

 0,45  

 6,48  

A2N4EH

AMUNDI I.S.I.MSCI EM.MKTS.SRI P.IE

EUR

 1,186,27

28.11.

 10,53

 12,05

 -6,85  

 11,62  

A1H4EL

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR

EUR

 195,07

28.11.

 9,28

 12,04

 9,12  

 7,92  

A1H4EM

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR

EUR

 159,74

28.11.

 9,30

 12,04

 9,14  

 7,99  

A0JMGC

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 JPY

JPY

 17,882,00

28.11.

 13,39

 12,04

 29,76  

 50,32  

A2ABML

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.A EUR

EUR

 97,34

28.11.

 9,27

 12,01

 9,11  

 -  

A2PC34

AMUNDI FUNDS US BOND - R2 EUR QD

EUR

 48,12

28.11.

 8,07

 12,01

 0,38  

 6,37  

A3C0XN

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R EUR

EUR

 82,44

28.11.

 5,81

 12,01

 22,66  

 -  

A2PCVB

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD M2 EUR

EUR

 2,475,95

28.11.

 8,65

 12,01

 7,04  

 10,00  

A2AJWU

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - A2S-MD

SGD

 92,37

28.11.

 9,04

 12,00

 7,73  

 21,98  

A2AJWT

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - A2S

SGD

 136,27

28.11.

 9,05

 12,00

 7,72  

 21,99  

LYX0XB

AMUNDI MSCI EMU UE DIST

EUR

 62,10

28.11.

 7,49

 12,00

 17,09  

 38,26  

A2QLH9

AMUNDI I.S.I.MSCI EM.MKTS.UE DR

USD

 39,43

28.11.

 7,64

 11,99

 -4,62  

 -