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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX013 | AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION EXTRA UCITS ETF DIST | EUR | 25,29 | 9.2. |   | 0,91 | 11,11 | 12,53 | -5,31 |  | A2PDEL | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - J2 EUR | EUR | 1,007,12 | 9.2. | | 0,91 | 2,55 | 12,14 | -5,33 | | LYX040 | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST | EUR | 151,63 | 9.2. | | 0,89 | 2,55 | 10,27 | -5,33 | | LYX0VG | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC | EUR | 161,80 | 9.2. | | 0,89 | 2,55 | 10,27 | -5,33 | | LYX01G | AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 19,08 | 9.2. | | 0,42 | 3,30 | 5,01 | -5,41 | | A12BWH | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - G EUR HGD | EUR | 140,16 | 9.2. | | 9,34 | 35,24 | 37,45 | -5,44 | | A1H4G2 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F2 EUR | EUR | 75,14 | 9.2. |  | 0,43 | 4,30 | -2,83 | -5,53 | | A2PDEJ | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR QTD | EUR | 902,24 | 9.2. | | 0,90 | 2,45 | 11,82 | -5,86 | | LYX0X6 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF ACC | EUR | 19,14 | 9.2. | | 0,73 | 0,57 | 10,44 | -5,88 | | A1109E | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 94,97 | 9.2. | | 0,88 | 2,60 | 9,73 | -5,88 | | A1JCF5 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - F2 EUR HGD | EUR | 60,20 | 9.2. | | 0,13 | 2,33 | -1,10 | -5,91 | | A2PDEH | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR | EUR | 999,17 | 9.2. | | 0,90 | 2,45 | 11,77 | -5,93 | | A1H9XV | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 | EUR | 373,17 | 9.2. | | 0,90 | 2,45 | 11,77 | -5,93 | | A2PDEF | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR AD | EUR | 921,51 | 9.2. | | 0,89 | 2,43 | 11,65 | -6,13 | | A2PDEG | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR QTD | EUR | 899,24 | 9.2. | | 0,89 | 2,40 | 11,60 | -6,14 | | A2PDEE | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR | EUR | 995,32 | 9.2. | | 0,89 | 2,40 | 11,60 | -6,14 | | A2P17A | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - A USD | USD | 49,80 | 9.2. | | 0,81 | 6,43 | 16,25 | -6,16 | | A0DNS5 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 141,40 | 9.2. | | 1,14 | -0,38 | 1,39 | -6,17 | | A0DP0Q | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 121,90 | 9.2. | | 1,15 | -0,39 | 1,39 | -6,17 | | 940840 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 15,00 | 9.2. | | 3,09 | 9,57 | 17,74 | -6,22 | |
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