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LYX04A | AMUNDI DAX II UCITS ETF DIST | EUR | 88,03 | 25.11. |   | 17,30 | 20,33 | 58,67 | 71,80 |  | ETF903 | AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST | EUR | 202,17 | 24.11. | | 16,65 | 16,79 | 36,35 | 47,09 | | ETF193 | AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST | EUR | 37,15 | 25.11. | | 17,62 | 17,76 | - | - | | ETF198 | AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST | CHF | 167,47 | 25.11. | | 12,23 | 11,67 | - | - | | ETF287 | AMUNDI EUR CASH ACTIVE UCITS ETF ACC | EUR | 5,00 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,39 | 25.11. | | 2,30 | 2,60 | 9,84 | - | | LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 128,04 | 25.11. | | 2,30 | 2,60 | 9,84 | - | | A3DUAP | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - IE | EUR | 1,128,45 | 25.11. | | 2,92 | 3,16 | 11,48 | - | | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,83 | 25.11. | | 2,81 | 3,05 | 11,76 | 7,25 | | A2DG2A | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG AE ACC | EUR | 106,87 | 25.11. |  | 3,02 | 2,90 | 13,46 | 3,87 | | A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF ACC | EUR | 1,092,56 | 25.11. | | 3,16 | 3,34 | 13,98 | 4,65 | | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF DIST | EUR | 960,03 | 25.11. | | 3,15 | 3,34 | 13,98 | 4,84 | | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE ACC | EUR | 1,101,10 | 25.11. | | 3,16 | 3,05 | 13,98 | 4,65 | | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 54,87 | 25.11. | | 3,16 | 3,34 | 13,98 | 4,65 | | ETF265 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 10,31 | 24.11. | | - | - | - | - | | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 154,90 | 25.11. | | 2,92 | 3,05 | 13,83 | -1,51 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 115,05 | 25.11. | | 3,11 | 2,82 | 13,16 | -1,90 | | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 97,87 | 25.11. | | 3,11 | 2,83 | 13,16 | -1,91 | | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 117,58 | 25.11. | | 3,30 | 3,04 | 13,86 | -0,91 | | A11088 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 981,12 | 25.11. | | 3,30 | 3,04 | 13,85 | -0,91 | |
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