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LYX04A | AMUNDI DAX II UCITS ETF DIST | EUR | 92,29 | 8.10. |  | 22,98 | 28,38 | 97,05 | 83,51 |  | ETF903 | AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST | EUR | 197,49 | 8.10. |  | 13,94 | 10,95 | 56,00 | 51,85 |  | ETF193 | AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST | EUR | 36,00 | 8.10. |  | 13,98 | 10,97 | - | - |  | ETF198 | AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST | CHF | 166,77 | 8.10. |  | 11,77 | 8,95 | - | - |  | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,25 | 8.10. |  | 2,03 | 2,86 | 9,97 | - |  | LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 127,71 | 8.10. |  | 2,03 | 2,86 | 11,78 | - |  | A3DUAP | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - IE | EUR | 1,126,02 | 8.10. |  | 2,70 | 3,64 | 12,82 | - |  | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,72 | 8.10. |  | 2,58 | 3,52 | 12,36 | 7,35 |  | A2DG2A | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG AE ACC | EUR | 106,70 | 8.10. |  | 2,85 | 3,54 | 14,76 | 4,66 |  | A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF ACC | EUR | 1,090,55 | 8.10. |  | 2,97 | 3,98 | 15,79 | 5,44 |  | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF DIST | EUR | 958,26 | 8.10. |  | 2,96 | 3,98 | 15,80 | 5,65 |  | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE ACC | EUR | 1,099,07 | 8.10. |  | 2,97 | 3,69 | 15,27 | 5,44 |  | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 54,76 | 8.10. |  | 2,97 | 3,98 | 15,79 | 5,44 |  | ETF265 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 10,27 | 8.10. |  | - | - | - | - |  | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 154,73 | 8.10. |  | 2,81 | 4,01 | 17,24 | -0,42 |  | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 114,93 | 8.10. |  | 3,00 | 4,06 | 17,17 | -1,03 |  | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 97,77 | 8.10. |  | 3,00 | 4,05 | 17,16 | -1,03 |  | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 117,42 | 8.10. |  | 3,16 | 4,27 | 17,87 | -0,03 |  | A11088 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 979,83 | 8.10. |  | 3,17 | 4,27 | 17,87 | -0,03 |  | A1109D | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 117,11 | 8.10. |  | 3,09 | 4,17 | 17,52 | - |  |
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