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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX0WK | AMUNDI US TREASURY BD.1-3 UE EUR H | EUR | 85,92 | 19.9. |   | 2,88 | 5,13 | -2,36 | -1,42 |  | A2PC1X | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - G EUR HGD AD | EUR | 4,26 | 18.9. |  | 5,07 | 10,08 | -8,47 | -1,48 | | A2PDGE | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.M2 EUR H | EUR | 900,62 | 18.9. | | 3,96 | 8,05 | -3,17 | -1,55 | | A1T67Q | AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.I EUR | EUR | 754,70 | 18.9. | | 7,56 | 15,42 | -6,50 | -1,55 | | A2PM15 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR HGD AD | EUR | 884,55 | 18.9. | | 4,02 | 8,09 | -3,24 | -1,56 | | A2PCZ2 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR HGD AD | EUR | 39,78 | 18.9. | | 5,05 | 10,04 | -8,45 | -1,57 | | ETF907 | AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF - DIST | EUR | 128,48 | 18.9. | | -6,14 | -5,88 | -25,92 | -1,63 | | A1T67P | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR | EUR | 44,503,61 | 18.9. | | 7,56 | 15,31 | -6,60 | -1,67 | | A2PCZ1 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR HGD | EUR | 83,59 | 18.9. | | 4,99 | 9,99 | -8,66 | -1,81 | | LYX02J | AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER STAPLES UCITS ETF ACC | EUR | 90,63 | 18.9. | | 1,22 | 0,03 | -3,49 | -1,83 | | A2PCZ3 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR HGD MGI | EUR | 27,85 | 18.9. | | 5,04 | 10,04 | -8,58 | -1,90 | | LYX00G | AMUNDI US CUR. STEEP. 2-10Y UE ACC | USD | 96,15 | 18.9. | | 2,70 | 5,05 | -3,21 | -1,91 | | 164329 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR MTD2 | EUR | 30,67 | 19.9. | | 4,10 | 9,64 | -4,44 | -1,92 | | A2PDFX | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR | EUR | 1,010,23 | 19.9. | | 4,10 | 9,64 | -4,43 | -1,92 | | A1KA3W | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR HGD | EUR | 914,63 | 18.9. | | 6,75 | 11,62 | -8,87 | -1,97 | | A2PQCN | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - G EUR HGD | EUR | 4,89 | 18.9. | | 5,05 | 10,11 | -8,48 | -2,00 | | A14MA8 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BLENDED BD.F2 EUR | EUR | 98,87 | 18.9. | | 3,39 | 7,87 | -0,17 | -2,02 | | A14VB3 | AMUNDI FDS.GL.HIGH YIELD B.F2 EUR H | EUR | 71,11 | 18.9. | | 6,97 | 10,15 | -5,25 | -2,03 | | 590706 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I EUR | EUR | 2,119,88 | 19.9. | | 4,13 | 9,69 | -4,39 | -2,04 | | A2PDEZ | AMUNDI FUNDS AB.RE.GL.OPP.BD.R | EUR | 49,86 | 19.9. | | 0,89 | 3,92 | -5,78 | -2,12 | |
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