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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PDFX | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR | EUR | 1,028,29 | 28.11. |   | 5,96 | 9,60 | -1,62 | -0,14 |  | LYX0XH | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | EUR | 124,85 | 28.11. | | 2,88 | 4,14 | 0,66 | -0,16 | | A2H58H | AMUNDI GL.EM.BD.MARKIT IBOXX-UE USD | USD | 139,93 | 28.11. | | 3,37 | 10,60 | -2,56 | -0,20 | | A2PC1D | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR HGD | EUR | 54,48 | 28.11. |  | 3,32 | 7,95 | -7,14 | -0,27 | | 590706 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I EUR | EUR | 2,155,97 | 28.11. | | 5,90 | 9,55 | -1,71 | -0,34 | | A2PC1F | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR HGD MGI | EUR | 36,19 | 28.11. | | 3,32 | 8,00 | -7,17 | -0,37 | | A2PDFU | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR | EUR | 1,025,43 | 28.11. | | 5,91 | 9,55 | -1,77 | -0,40 | | A2PDFV | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR AD | EUR | 930,27 | 28.11. | | 5,91 | 9,54 | -1,78 | -0,40 | | A14MA8 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BLENDED BD.F2 EUR | EUR | 100,20 | 28.11. | | 4,78 | 8,57 | 3,99 | -0,40 | | A2PM17 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - H EUR HGD | EUR | 1,006,40 | 28.11. | | 3,79 | 8,27 | -6,58 | -0,44 | | A1T67Q | AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.I EUR | EUR | 755,68 | 28.11. | | 7,70 | 13,55 | -2,03 | -0,49 | | A2PCJG | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.I | USD | 1,002,55 | 28.11. | | 0,46 | 3,72 | 2,60 | -0,57 | | A2PC1E | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR HGD AD | EUR | 39,20 | 28.11. | | 3,30 | 7,99 | -7,40 | -0,60 | | A1T67P | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR | EUR | 44,561,11 | 28.11. | | 7,70 | 13,54 | -2,13 | -0,62 | | A2PUU3 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U EUR MTD3 | EUR | 37,03 | 28.11. | | 5,56 | 9,49 | -0,30 | -0,67 | | A2PCJ8 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.E2 | EUR | 3,92 | 28.11. | | 4,50 | 7,24 | 6,87 | -0,69 | | A2PQA9 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F EUR | EUR | 5,10 | 28.11. | | -2,13 | 4,44 | -10,23 | -0,70 | | A2PCJ7 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.E2 | EUR | 3,29 | 28.11. | | 4,55 | 7,24 | 6,86 | -0,70 | | A2PDFZ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR QTD | EUR | 940,03 | 28.11. | | 5,96 | 9,60 | -1,63 | -0,73 | | A2PCJ6 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.E2 | EUR | 7,35 | 28.11. | | 4,48 | 7,23 | 6,91 | -0,74 | |
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