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KAG: Amundi Luxembourg
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A2H59Q | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | EUR | 569,19 | 21.8. |   | 0,09 | 10,17 | 34,84 | 87,43 |  | ETF092 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (D) | EUR | 34,12 | 21.8. | | 0,09 | 10,17 | - | - | | A3C0ZP | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I2 USD | USD | 10,097,76 | 22.8. |  | 0,08 | -0,37 | 6,84 | - | | ETF207 | AMUNDI LIFECYCLE 2033 UCITS ETF ACC | EUR | 10,01 | 21.8. | | 0,07 | - | - | - | | A2H58E | AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR | EUR | 230,05 | 21.8. | | 0,04 | 1,07 | 3,06 | -10,82 | | A2H58F | AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR | EUR | 196,54 | 21.8. | | 0,03 | 1,07 | 3,06 | -10,82 | | A0PEQL | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR | EUR | 129,76 | 22.8. | | 0,01 | 0,46 | -4,06 | -2,05 | | A0DP0U | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 939,33 | 22.8. | | 0,01 | 0,46 | -4,06 | -2,00 | | A0DP0T | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 1,575,53 | 22.8. | | 0,00 | 0,46 | -4,06 | -2,06 | | A0H00S | AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD | USD | 400,12 | 22.8. | | -0,01 | -6,20 | 26,54 | 64,00 | | A0X82P | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - I EUR | EUR | 1,497,51 | 22.8. | | -0,01 | 0,30 | 0,02 | -12,98 | | A0H00X | AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD | USD | 324,66 | 22.8. | | -0,01 | -6,20 | 26,54 | 63,92 | | A14VU9 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND FLEXIBLE - I EUR | EUR | 1,140,48 | 21.8. | | -0,02 | 3,24 | 5,74 | 7,60 | | A2PCJY | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD | EUR | 37,72 | 21.8. | | -0,03 | 1,19 | 5,15 | 6,70 | | A1C1J5 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - I EUR | EUR | 1,345,72 | 22.8. | | -0,04 | 1,05 | 2,60 | -11,53 | | WK022K | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR | EUR | 48,28 | 22.8. | | -0,04 | 0,25 | 0,12 | -12,95 | | A2PCJX | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR | EUR | 71,57 | 21.8. | | -0,04 | 1,19 | 4,79 | 6,38 | | A2QAJ0 | AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - E2 EUR HGD | EUR | 5,86 | 21.8. | | -0,05 | 2,65 | 22,64 | 13,56 | | LYX0X6 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF ACC | EUR | 18,85 | 21.8. | | -0,06 | 2,28 | 3,84 | -7,61 | | A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,62 | 22.8. | | -0,06 | 0,17 | -0,21 | -13,60 | |
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