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KAG: Amundi Luxembourg
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A3EXCV | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBLE - M2 EUR | EUR | 1,067,10 | 9.10. |   | -4,22 | 0,26 | - | - |  | A0X82P | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - I EUR | EUR | 1,503,95 | 9.10. |  | 0,42 | 0,25 | 8,96 | -13,51 | | A1H4E7 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - G EUR | EUR | 118,81 | 9.10. | | -0,25 | 0,25 | 8,55 | - | | A2PDE2 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR AD | EUR | 43,67 | 9.10. | | -0,27 | 0,22 | 8,71 | -14,52 | | A2PDE1 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR | EUR | 44,93 | 9.10. | | -0,27 | 0,22 | 8,68 | -14,52 | | A1T6YN | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - OR EUR | EUR | 1,065,42 | 9.10. | | 0,68 | 0,22 | 7,43 | - | | A2PDE3 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR MTD(D) | EUR | 41,38 | 9.10. | | -0,29 | 0,21 | 8,69 | -14,53 | | WK022K | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR | EUR | 48,48 | 9.10. | | 0,37 | 0,21 | 8,94 | -13,49 | | A0RA1V | AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND AHE DIST | EUR | 85,07 | 9.10. | | 1,35 | 0,20 | 4,02 | -13,71 | | A0RA1U | AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND AHE ACC | EUR | 125,39 | 9.10. | | 1,35 | 0,19 | 4,01 | -13,71 | | A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,75 | 9.10. | | 0,35 | 0,14 | 8,72 | -14,11 | | A2PUV4 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME- A2 EUR | EUR | 52,83 | 9.10. | | -3,54 | 0,09 | 0,11 | 9,00 | | A2PCZ0 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR | EUR | 11,55 | 9.10. | | -3,67 | 0,09 | 0,35 | 8,96 | | A1J1R5 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I EUR | EUR | 2,970,35 | 9.10. | | -1,90 | 0,08 | 18,25 | 40,08 | | A1H4EL | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 187,57 | 9.10. | | -5,09 | 0,06 | -0,13 | 9,56 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,628,32 | 9.10. | | 0,27 | 0,06 | 8,33 | -14,33 | | A1H4EM | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 149,61 | 9.10. | | -5,10 | 0,06 | -0,12 | 9,59 | | A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 69,09 | 9.10. | | 0,24 | 0,02 | 8,05 | -14,65 | | A2PCXX | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD | EUR | 48,04 | 9.10. | | -4,91 | 0,02 | 9,73 | 23,30 | | A2PCXW | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR | EUR | 132,19 | 9.10. | | -4,91 | 0,01 | 9,73 | 23,29 | |
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