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KAG: Amundi Luxembourg
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A3ERKW | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A EUR AD | EUR | 55,41 | 3.4. |   | -0,07 | 6,31 | - | - |  | A3ERKY | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 AT | EUR | 55,24 | 3.4. | | -0,07 | 1,84 | - | - | | A2PC7R | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U USD MTD3 | USD | 45,58 | 3.4. | | -0,07 | 4,79 | - | - | | A2PQB6 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - F EUR QTD | EUR | 4,13 | 3.4. | | -0,07 | 3,18 | 1,91 | 7,34 | | A2PC6X | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD MGI | USD | 35,83 | 3.4. | | -0,07 | 4,79 | 5,39 | 35,51 | | 940840 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 13,22 | 3.4. | | -0,08 | 3,60 | -3,39 | 19,24 | | A3DJ8J | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 SGD HGD | SGD | 51,68 | 3.4. | | -0,08 | -1,24 | - | - | | A2PDEB | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR QTD | EUR | 4,34 | 3.4. |  | -0,08 | 3,95 | -3,03 | -2,25 | | A2PDD9 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR | EUR | 4,71 | 3.4. | | -0,08 | 3,95 | -3,05 | -2,36 | | A2PC6W | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD MTD3 | USD | 28,35 | 3.4. | | -0,09 | 4,80 | 5,50 | 35,68 | | A2PDEA | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR AD | EUR | 4,56 | 3.4. | | -0,09 | 3,94 | -3,05 | -2,36 | | A1W0WF | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - F2 EUR MTD | EUR | 82,46 | 3.4. | | -0,09 | 3,81 | 7,89 | - | | LYX0Z3 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC | EUR | 133,48 | 3.4. | | -0,09 | 3,66 | 0,02 | 2,21 | | A3DRJQ | AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - R2 USD | USD | 37,23 | 3.4. | | -0,11 | 8,51 | - | - | | A3DM0R | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 SEK HGD | SEK | 10,113,83 | 3.4. | | -0,11 | 3,88 | - | - | | A2PC7B | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - M2 EUR HGD | EUR | 2,048,09 | 3.4. | | -0,12 | 4,82 | 4,37 | 36,31 | | A2PDFT | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - F EUR | EUR | 4,88 | 3.4. | | -0,12 | 4,70 | 0,70 | 4,92 | | A2PCTP | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - I2 USD | USD | 1,464,34 | 3.4. | | -0,13 | 5,34 | 7,44 | 38,74 | | 590723 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - G EUR | EUR | 14,54 | 3.4. | | -0,14 | 3,41 | -3,90 | 18,21 | | A2PC8N | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - G2 EUR HGD QTI | EUR | 3,29 | 3.4. | | -0,14 | -1,35 | -11,41 | 22,27 | |
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