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KAG: Amundi Luxembourg
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A12HTR | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR | EUR | 8,54 | 21.8. |   | 1,91 | 3,39 | 4,02 | -0,23 |  | A12HHU | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR AD | EUR | 70,08 | 21.8. |  | 1,83 | 3,33 | 3,95 | -0,24 | | A2PBLN | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DIST | EUR | 19,11 | 21.8. | | 2,23 | 4,20 | 10,90 | -0,28 | | A2PWMN | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ACC | EUR | 19,95 | 21.8. | | 2,23 | 4,20 | 10,90 | -0,28 | | A2PC10 | AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR AD | EUR | 44,23 | 21.8. |  | -6,41 | -1,97 | -7,63 | -0,30 | | A2PC1Z | AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR | EUR | 51,78 | 21.8. | | -6,42 | -1,95 | -7,59 | -0,37 | | A2H9Q5 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 47,26 | 21.8. | | 2,18 | 4,14 | 10,32 | -0,38 | | A2ATY6 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,55 | 21.8. | | 2,18 | 4,14 | 10,32 | -0,38 | | A1JETR | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M EUR HGD | EUR | 130,44 | 21.8. | | 3,62 | 3,11 | 7,92 | -0,45 | | A1W7GP | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR HGD | EUR | 882,99 | 21.8. | | 3,59 | 3,09 | 7,84 | -0,52 | | A2P17F | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - I2 USD | USD | 1,022,64 | 21.8. | | 4,99 | 6,18 | 16,57 | -0,56 | | A2JH1V | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 1,208,22 | 21.8. | | -6,58 | -1,43 | -3,46 | -0,59 | | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 116,55 | 21.8. | | 2,40 | 4,36 | 10,53 | -0,67 | | A11088 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 972,54 | 21.8. | | 2,40 | 4,36 | 10,53 | -0,68 | | A1J5NC | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR HGD | EUR | 1,210,94 | 21.8. | | 3,58 | 3,07 | 7,73 | -0,70 | | A1W7J8 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD | USD | 105,84 | 21.8. | | 14,99 | 9,75 | 28,90 | -0,73 | | A2PDFJ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD MTD(D) | USD | 47,62 | 21.8. | | 15,01 | 9,75 | 28,92 | -0,73 | | A2PCJB | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I EUR HGD | EUR | 952,52 | 21.8. | | 10,81 | 4,29 | 16,78 | -0,79 | | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 153,58 | 21.8. | | 2,05 | 4,09 | 9,89 | -0,81 | | A2JEN0 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR - USD HEDGED | USD | 57,36 | 21.8. | | 2,73 | 2,64 | 8,87 | -1,04 | |
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