A0H00W

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - G USD

USD

 373,87

25.8.

 0,31

 -6,41

 25,14  

 62,38  

A0H00T

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD

USD

 4,701,32

25.8.

 1,21

 -5,12

 30,07  

 73,56  

A0H00U

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD

USD

 1,661,48

25.8.

 1,21

 -5,12

 29,79  

 72,66  

A0PERC

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - M USD

USD

 230,69

25.8.

 1,21

 -5,12

 30,27  

 74,15  

A1H4FT

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - O USD

USD

 1,780,09

22.8.

 1,23

 -4,37

 34,09  

 -  

A0H00V

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I4 USD

USD

 505,03

22.8.

 0,77

 -5,05

 31,24  

 74,09  

A2PASB

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I6 USD

USD

 1,663,63

22.8.

 0,55

 -5,38

 29,87  

 71,08  

A0NGEP

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I9 USD

USD

 326,78

22.8.

 0,87

 -4,90

 31,83  

 75,41  

A2PCLQ

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK HGD

CZK

 1,878,14

22.8.

 3,87

 8,50

 34,22  

 27,12  

A2PCLR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR

EUR

 109,33

22.8.

 3,13

 7,49

 24,45  

 12,51  

A2PCLS

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD

EUR

 39,34

22.8.

 3,15

 7,50

 24,47  

 12,58  

A2PCLT

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - C EUR

EUR

 96,96

22.8.

 2,64

 6,68

 21,67  

 8,53  

A2PCLX

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR

EUR

 9,76

25.8.

 2,85

 6,90

 22,92  

 10,03  

A2PCL7

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR AD

EUR

 4,18

25.8.

 3,21

 7,38

 9,18  

 -9,05  

A2PCL0

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - I2 EUR

EUR

 131,86

22.8.

 3,61

 8,26

 27,17  

 16,85  

A2PCL1

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - I2 EUR QD

EUR

 725,89

22.8.

 3,60

 8,26

 27,18  

 16,86  

A2PCL2

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - M2 EUR

EUR

 2,217,58

22.8.

 3,64

 8,31

 27,36  

 17,13  

A2PCL3

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - M2 EUR AD

EUR

 806,15

22.8.

 3,64

 8,31

 27,36  

 17,13  

A2PCZY

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A CHF HGD

CHF

 46,86

22.8.

 3,42

 0,04

 -2,21  

 -9,54  

A2PCZZ

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A CZK HGD

CZK

 1,595,82

22.8.

 5,73

 3,57

 12,85  

 9,87