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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCH7 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 USD | USD | 4,74 | 3.4. |   | 5,57 | 4,63 | 3,97 | 12,08 |  | A1T6YZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD | EUR | 90,46 | 3.4. | | 2,52 | 4,63 | 0,72 | 3,92 | | A2PSQT | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I2 GBP | GBP | 975,36 | 3.4. | | 3,59 | 4,62 | 5,39 | 13,36 | | A2PC32 | AMUNDI FUNDS US BOND - R2 EUR | EUR | 75,55 | 3.4. |  | -3,18 | 4,61 | 1,78 | 6,51 | | A1T6YY | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD | EUR | 108,92 | 3.4. | | 2,52 | 4,61 | 0,73 | 3,87 | | A2PC34 | AMUNDI FUNDS US BOND - R2 EUR QD | EUR | 45,90 | 3.4. | | -3,17 | 4,61 | 1,72 | 6,43 | | A0PEP8 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - M USD | USD | 154,45 | 3.4. | | 4,57 | 4,60 | 2,10 | 47,69 | | A0M2GY | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - I USD | USD | 1,460,50 | 3.4. | | 4,57 | 4,60 | 2,09 | 47,62 | | A2PHKF | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 EUR HGD | EUR | 187,97 | 3.4. | | -4,27 | 4,59 | 39,20 | - | | A2PCVF | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 GBP | GBP | 87,16 | 3.4. | | 1,54 | 4,58 | 12,18 | 19,17 | | A2PUU2 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U AUD HGD MTD3 | AUD | 33,08 | 3.4. | | -0,85 | 4,57 | 6,15 | - | | A2H9Q5 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 46,36 | 3.4. | | 0,24 | 4,57 | 2,11 | 4,94 | | A2ATY6 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 52,53 | 3.4. | | 0,24 | 4,57 | 2,12 | 4,95 | | LYX0VP | AMUNDI UK GOVERNMENT BOND 0-5Y UCITS ETF DIST | GBP | 17,34 | 3.4. | | 1,82 | 4,56 | 5,19 | 2,38 | | A2H57V | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | EUR | 220,78 | 3.4. | | 0,24 | 4,56 | 2,06 | 5,34 | | A1W0UX | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR | EUR | 103,00 | 3.4. | | 0,53 | 4,56 | 5,55 | 9,09 | | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 52,83 | 3.4. | | 0,89 | 4,56 | 6,68 | 8,28 | | A2PC16 | AMUNDI FUNDS US BOND - F2 EUR HGD | EUR | 4,57 | 3.4. | | 3,18 | 4,55 | -6,18 | -3,97 | | A2PCQW | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD | EUR | 109,20 | 3.4. | | -2,78 | 4,55 | 13,11 | 85,34 | | A2PM1V | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - M2 USD | USD | 1,314,08 | 3.4. | | 4,56 | 4,55 | 1,94 | 48,85 | |
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