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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H4E4 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - F2 EUR | EUR | 117,59 | 22.8. |   | -0,72 | 0,02 | -0,14 | -15,59 |  | A1109L | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 87,48 | 21.8. |  | -0,44 | 0,15 | -0,21 | -13,66 | | A1109K | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 106,34 | 21.8. | | -0,45 | 0,15 | -0,21 | -13,67 | | A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,62 | 22.8. | | -0,06 | 0,17 | -0,21 | -13,60 | | A1H4EZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR HGD | EUR | 86,02 | 21.8. | | 5,86 | -0,05 | -0,27 | -20,00 | | A1JEE0 | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR HGD MTD | EUR | 55,31 | 21.8. | | 5,82 | -0,06 | -0,29 | -20,01 | | A2PWW8 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - G EUR | EUR | 5,57 | 21.8. | | -8,31 | 0,29 | -0,30 | - | | A1H45E | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR HGD | EUR | 198,48 | 21.8. | | 4,16 | 7,36 | -0,51 | 53,86 | | A2PDGF | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR QTD | EUR | 967,37 | 21.8. | | -5,92 | 1,23 | -0,55 | 11,58 | | A2PDGG | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I2 EUR | EUR | 1,147,60 | 21.8. | | -5,92 | 1,23 | -0,56 | 11,57 | | A2PDGD | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR | EUR | 1,147,60 | 21.8. | | -5,92 | 1,23 | -0,56 | 11,57 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,621,75 | 22.8. | | -0,13 | 0,11 | -0,56 | -13,81 | | A2PCH6 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 3,51 | 22.8. | | 6,98 | -1,24 | -0,57 | -23,19 | | A2PC8P | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 EUR | EUR | 1,379,73 | 21.8. | | -1,61 | 2,91 | -0,60 | 37,91 | | A1H4G3 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - O EUR | EUR | 1,094,33 | 21.8. | | 5,88 | 9,51 | -0,62 | - | | LYX0XF | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 10-15Y UCITS ETF ACC | EUR | 198,06 | 21.8. | | -0,87 | -0,60 | -0,68 | -18,70 | | LYX04W | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 10-15Y UCITS ETF DIST | EUR | 139,84 | 21.8. | | -0,87 | -0,60 | -0,68 | -19,01 | | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 80,80 | 22.8. | | -0,17 | 0,05 | -0,71 | -14,03 | | A2PC16 | AMUNDI FUNDS US BOND - F2 EUR HGD | EUR | 4,58 | 21.8. | | 3,25 | -0,20 | -0,78 | -12,29 | | A2PC17 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD MTD | EUR | 3,78 | 21.8. | | 3,26 | -0,22 | -0,80 | -12,39 | |
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