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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PDFX | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR | EUR | 1,040,74 | 26.2. |   | 1,03 | 7,63 | 3,62 | -0,26 |  | 164329 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR MTD2 | EUR | 29,38 | 26.2. | | 1,01 | 7,62 | 3,62 | -0,27 | | A2JEN0 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BD.UE DR(C)USD H | USD | 56,56 | 26.2. | | 1,30 | 5,51 | 1,20 | -0,29 | | A2PCGU | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.R2 EUR H | EUR | 51,72 | 26.2. | | 3,03 | 10,68 | 8,72 | -0,39 | | A2PC3S | AMUNDI FUNDS US BOND - F EUR | EUR | 9,30 | 26.2. | | 1,01 | 9,25 | 2,74 | -0,42 | | A2H57K | AMUNDI MSCI CHINA T. ESG SCREENED UE USD | USD | 288,53 | 26.2. | | 17,85 | 36,26 | -5,38 | -0,47 | | 590706 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I EUR | EUR | 2,180,61 | 26.2. | | 1,01 | 7,49 | 3,47 | -0,48 | | A2PDFZ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR QTD | EUR | 942,10 | 26.2. | | 1,03 | 7,63 | 3,61 | -0,51 | | A2PDFU | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR | EUR | 1,037,72 | 26.2. | | 1,02 | 7,58 | 3,46 | -0,51 | | A2PDFV | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR AD | EUR | 941,43 | 26.2. | | 1,02 | 7,58 | 3,46 | -0,52 | | A2PCDX | AMUNDI FDS.ABS.RETURN M.-STRAT.F EUR | EUR | 5,41 | 26.2. | | 1,62 | 5,73 | -2,17 | -0,55 | | A2PWWS | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.Z EUR H | EUR | 729,37 | 26.2. | | 2,94 | 10,28 | 8,14 | -0,56 | | A1JEEQ | AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A GBP H | GBP | 60,79 | 25.2. | | 0,16 | 6,65 | 2,81 | -0,65 | | LYX00G | AMUNDI US CUR. STEEP. 2-10Y UE ACC | USD | 96,96 | 26.2. |  | -0,56 | 3,87 | 1,04 | -0,75 | | A2ABN6 | AMUNDI I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.IU | USD | 1,387,67 | 26.2. | | 3,66 | 10,33 | -6,69 | -0,78 | | A2PC1D | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR HGD | EUR | 55,22 | 26.2. | | 2,83 | 6,36 | -2,85 | -0,79 | | A2PC1F | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR HGD MGI | EUR | 36,14 | 26.2. | | 2,84 | 6,38 | -2,84 | -0,82 | | A2PP91 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BLENDED BD.F EUR | EUR | 5,07 | 26.2. | | 2,55 | 6,91 | 9,26 | -0,90 | | A2PQBZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - F EUR HGD MTD | EUR | 3,75 | 26.2. | | 1,84 | 8,12 | 2,06 | -0,96 | | A2PC3R | AMUNDI FUNDS US BOND - E2 USD | USD | 10,81 | 26.2. | | 2,58 | 6,31 | -2,44 | -1,00 | |
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