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KAG: Amundi Luxembourg
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A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 95,09 | 3.4. |   | 0,18 | 3,99 | 1,29 | 3,30 |  | A1J5N7 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD | USD | 34,71 | 3.4. | | 0,17 | 6,96 | -0,83 | 35,96 | | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 150,76 | 3.4. |  | 0,17 | 4,50 | 1,79 | 4,57 | | A3CSYF | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - E2 EUR | EUR | 4,22 | 3.4. | | 0,17 | 3,00 | -7,54 | - | | A2QRC6 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - R2 USD | USD | 55,08 | 3.4. | | 0,16 | 6,39 | 12,39 | - | | A2PDFZ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - I2 EUR QTD | EUR | 926,92 | 3.4. | | 0,15 | 5,70 | 3,58 | 9,86 | | 590687 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - G USD | USD | 32,63 | 3.4. | | 0,15 | 6,84 | -1,15 | 34,61 | | A14VU9 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR | EUR | 1,142,40 | 3.4. | | 0,15 | 4,03 | 4,27 | - | | A2PUUQ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - Z EUR | EUR | 1,002,50 | 3.4. | | 0,14 | 5,67 | 3,75 | 10,43 | | A2PC6P | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD3 | USD | 29,82 | 3.4. | | 0,14 | 5,66 | 8,20 | 41,05 | | A3EDN4 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF CHF HEDGED DIST | CHF | 18,80 | 3.4. | | 0,14 | 1,50 | - | - | | A2PC6Q | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MGI | USD | 43,71 | 3.4. | | 0,14 | 5,69 | 8,24 | 41,12 | | A40C4X | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR | EUR | 1,104,01 | 3.4. | | 0,14 | 4,46 | - | - | | 590706 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - I EUR | EUR | 2,161,68 | 3.4. | | 0,13 | 5,56 | 3,45 | 9,68 | | A2PC6M | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD | USD | 16,61 | 3.4. | | 0,12 | 5,66 | 8,21 | 41,12 | | A3CSYE | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - A2 EUR | EUR | 41,91 | 3.4. | | 0,12 | 2,80 | -8,07 | - | | A2PDFX | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - I2 EUR | EUR | 1,031,40 | 3.4. | | 0,12 | 5,66 | 3,55 | 9,96 | | A2PDFY | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - I2 EUR AD | EUR | 932,32 | 3.4. | | 0,12 | 5,66 | 3,55 | 9,96 | | A0PEQF | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - M EUR | EUR | 165,80 | 3.4. | | 0,11 | 5,45 | 3,23 | - | | A2PC9F | AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK HGD | CZK | 3,228,20 | 3.4. | | 0,11 | 1,19 | 22,49 | 92,71 | |
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