A3DA6U

ROBECO CIRCULAR ECONOMY IE EUR

EUR

 11,962,96

7.10.

 6,45

 10,96

 46,30  

 -  

A3CXGS

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES DL USD

USD

 199,30

7.10.

 23,32

 10,96

 52,16  

 -  

A2P0DP

ROBECO CIRCULAR ECONOMY I EUR

EUR

 180,06

7.10.

 6,45

 10,96

 46,30  

 67,98  

A2QAJK

ROBECO CIRCULAR ECONOMY G EUR

EUR

 177,62

7.10.

 6,44

 10,94

 46,18  

 67,73  

A2P0DQ

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F EUR

EUR

 179,74

7.10.

 6,42

 10,92

 46,17  

 67,73  

A2QD21

ROBECO SMART MATERIALS I USD

USD

 186,28

7.10.

 22,57

 10,91

 40,25  

 39,72  

A2QD30

ROBECO SMART MATERIALS F USD

USD

 147,05

7.10.

 22,54

 10,87

 40,11  

 39,49  

WK023S

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY IH EUR

EUR

 107,92

7.10.

 17,96

 10,80

 -  

 -  

A410Q3

ROBECO EMERGING MARKETS CLIMATE TRANSITION EQUITIES I EUR

EUR

 117,42

7.10.

 14,23

 10,71

 -  

 -  

WK023N

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY FH EUR

EUR

 107,82

7.10.

 17,89

 10,71

 -  

 -  

A1CZ2Q

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D USD

USD

 390,43

7.10.

 11,85

 10,65

 57,34  

 100,68  

A1W6F4

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES E USD

USD

 247,69

7.10.

 11,85

 10,65

 57,35  

 100,70  

A0F61P

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

USD

 482,33

7.10.

 11,84

 10,64

 47,70  

 84,99  

A3CWDD

ROBECO GLOBAL ENGAGEMENT EQUITIES YH EUR

EUR

 120,42

7.10.

 8,17

 10,64

 55,54  

 -  

A410Q4

ROBECO EMERGING MARKETS CLIMATE TRANSITION EQUITIES F EUR

EUR

 117,29

7.10.

 14,16

 10,62

 -  

 -  

A2QD33

ROBECO SMART MOBILITY D CHF

CHF

 159,86

7.10.

 9,31

 10,21

 17,73  

 34,25  

A3CXKF

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F GBP

GBP

 318,07

7.10.

 5,82

 10,18

 48,13  

 -  

A2P0DR

ROBECO CIRCULAR ECONOMY D EUR

EUR

 172,22

7.10.

 5,81

 10,09

 42,91  

 61,54  

A0RJ1E

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES M USD

USD

 412,13

7.10.

 11,41

 10,09

 45,50  

 -  

A2QD2Z

ROBECO SMART MATERIALS D USD

USD

 400,13

7.10.

 21,84

 10,04

 37,00  

 34,37