A3CXK7

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES IB GBP

GBP

 211,85

6.2.

 5,09

 23,16

 47,50  

 95,23  

A3CXJ5

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I GBP

GBP

 333,09

6.2.

 5,09

 23,16

 48,20  

 96,09  

A3CXJ4

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES F GBP

GBP

 332,20

6.2.

 5,09

 23,12

 48,07  

 95,76  

A41F5Z

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D SGD

SGD

 114,79

6.2.

 5,08

 -

 -  

 -  

A3DSE3

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES S USD

USD

 189,34

6.2.

 4,93

 21,66

 65,90  

 -  

A40VJT

ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES F2 EUR

EUR

 130,43

6.2.

 4,92

 20,99

 -  

 -  

A2JDER

ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES F EUR

EUR

 202,44

6.2.

 4,89

 20,62

 56,83  

 83,97  

A3CXL7

ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 196,44

6.2.

 4,84

 20,01

 54,48  

 80,02  

A3D78X

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YE USD

USD

 143,84

6.2.

 4,72

 15,86

 45,54  

 -  

A0F61Q

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD

USD

 623,63

6.2.

 4,71

 15,72

 43,13  

 71,10  

A2JKD0

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IB USD

USD

 179,45

6.2.

 4,71

 15,72

 43,11  

 71,03  

A1W6W3

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES K USD

USD

 345,34

6.2.

 4,71

 15,72

 43,10  

 71,05  

A2JJAT

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES G USD

USD

 225,75

6.2.

 4,70

 15,57

 42,55  

 69,94  

A1W9J9

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES F USD

USD

 455,50

6.2.

 4,70

 15,57

 42,55  

 69,94  

A3CXK9

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH GBP

GBP

 209,49

6.2.

 4,66

 15,45

 40,85  

 64,51  

A1XCDV

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES GH GBP

GBP

 319,39

6.2.

 4,64

 15,22

 40,23  

 63,30  

A0F61P

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

USD

 521,22

6.2.

 4,62

 14,70

 39,39  

 63,70  

A0RJ1E

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES M USD

USD

 444,62

6.2.

 4,56

 14,13

 37,30  

 59,65  

A0M1D2

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR

EUR

 450,09

6.2.

 4,53

 13,44

 34,67  

 54,01  

A2DTH4

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IEH EUR

EUR

 203,97

6.2.

 4,52

 13,41

 34,64  

 53,96