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KAG: Schroder IM (EU)
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A0NAVZ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND TAIWANESE EQUITY A DISTRIBUTION USD AV | USD | 23,80 | 29.11. |   | 7,38 | 12,54 | -0,65 | 63,67 |  | A1J6VZ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DISTRIBUTION USD AV | USD | 91,16 | 29.11. | | 3,61 | 5,31 | -0,66 | 17,30 | | A2QSJH | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS EUR H | EUR | 86,11 | 29.11. | | 5,74 | 9,22 | -0,68 | - | | A2QSJG | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y ACC EUR H | EUR | 99,43 | 29.11. | | 5,74 | 9,23 | -0,69 | - | | A2PTZG | SCHRODER ISF ALL CHINA CRED.INC.A | USD | 75,52 | 29.11. | | 7,12 | 9,51 | -0,70 | 0,22 | | A0F6HD | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN SMALLER COMPANIES I ACCUMULATION USD | USD | 418,23 | 29.11. | | 1,29 | 4,98 | -0,74 | 44,66 | | A2N6GY | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC SGD H | SGD | 159,14 | 29.11. | | 4,66 | 8,05 | -0,74 | 5,74 | | A2DGDB | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS SGD H | SGD | 118,60 | 29.11. | | 4,68 | 8,07 | -0,76 | - | | A1JYBS | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH B ACCUMULATION EUR | EUR | 130,03 | 29.11. |  | 9,59 | 12,99 | -0,77 | 8,77 | | A3CPN2 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BLUEORCHARD EMERGING MARKETS CLIMATE BOND E THESAURIEREND EUR ABSICHERUNG | EUR | 98,05 | 29.11. | | 4,85 | 7,92 | -0,77 | - | | A2QSJB | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS SGD H | SGD | 85,88 | 29.11. | | 4,67 | 8,06 | -0,77 | - | | A1CZ9U | SCHRODER ISF AS.T.RET.A1 ACC PLN H | PLN | 1,068,33 | 29.11. | | 10,40 | 15,88 | -0,77 | - | | A2PVF1 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.IZ ACC EUR H | EUR | 113,79 | 29.11. | | 5,68 | 9,16 | -0,82 | 5,29 | | 534327 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A1 ACCUMULATION EUR | EUR | 41,27 | 29.11. | | 9,66 | 14,30 | -0,83 | 17,81 | | A2P1Z4 | SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B DIS EUR | EUR | 88,90 | 29.11. | | 6,46 | 10,30 | -0,84 | - | | A2P10D | SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B ACC EUR | EUR | 101,52 | 29.11. | | 6,46 | 10,30 | -0,86 | - | | 661611 | SCHRODER ISF H.K.DOLLAR BD.A1 ACC HKD | HKD | 20,14 | 29.11. | | 2,07 | 4,65 | -0,89 | -0,02 | | A0M6H5 | SCHRODER ISF AS.BD.T.RET.A1 ACC EUR H | EUR | 106,09 | 29.11. | | 2,34 | 3,63 | -0,90 | 1,27 | | A1JYCP | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A ACCUMULATION CHF HEDGED | CHF | 123,90 | 29.11. | | 5,23 | 9,28 | -0,92 | 12,54 | | A2PY8Y | SCHRODER ISF SMART MANU.A ACC USD | USD | 154,45 | 29.11. | | 10,37 | 19,55 | -0,97 | - | |
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