| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY B ACCUMULATION EUR |
    
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| DAX | 23.645,55 | -28,98 | -0,12% |
| TecDax | 3.635,83 | -19,48 | -0,53% |
| MDAX | 30.219,33 | -251,38 | -0,83% |
| Dow Jones (EOD) | 46.142,42 | 124,10 | 0,27% |
| Nasdaq 100 | 24.497,03 | 42,14 | 0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 6.631,96 | 31,61 | 0,48% |
| SMI | 12.049,13 | 50,17 | 0,42% |
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| EUR/US$ | 1,1744 | -0,00 | -0,37% |
| EUR/Yen | 173,7080 | -0,75 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9340 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,04% |
| CHF/US$ | 1,2574 | -0,00 | -0,34% |
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| baha Brent Indication | 66,64 | -0,69 | -1,02% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
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