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85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 6,96 | 7.4. |   | 1,02 | 3,99 | 0,76 | -4,84 |  | 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,25 | 7.4. | | 1,07 | 4,08 | 0,91 | -4,79 | | A28J2 | APOLLO AUSGEWOGEN A2 A | EUR | 17,76 | 7.4. |  | -5,83 | 0,58 | 8,15 | 44,41 | | 70876 | APOLLO AUSGEWOGEN T | EUR | 18,61 | 7.4. | | -5,82 | 0,77 | 8,99 | 46,16 | | A0DXL | APOLLO AUSGEWOGEN T2 T | EUR | 18,04 | 7.4. | | -5,85 | 0,52 | 8,19 | 44,46 | | A07HY | APOLLO BALKAN EQUITY T | EUR | 9,07 | 7.4. | | 1,23 | 13,23 | 62,54 | 121,22 | | A07HZ | APOLLO BALKAN EQUITY VTA | EUR | 9,15 | 7.4. | | 1,33 | 13,24 | 62,81 | 121,55 | | A2X0T | APOLLO CORPORATE BOND A A | EUR | 10,34 | 7.4. | | 0,98 | 5,72 | 8,56 | - | | A2HBJ | APOLLO DYNAMISCH A2 A | EUR | 13,42 | 7.4. | | -8,71 | -1,52 | 10,53 | - | | 70877 | APOLLO DYNAMISCH T | EUR | 16,87 | 7.4. | | -8,61 | -1,13 | 11,85 | 71,47 | | A0DXM | APOLLO DYNAMISCH T2 T | EUR | 15,92 | 7.4. | | -8,72 | -1,54 | 10,49 | 68,02 | | A3DBU | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A | EUR | 9,23 | 7.4. | | -15,94 | - | - | - | | A3DBW | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A2ST | EUR | 92,656,33 | 7.4. | | -15,87 | - | - | - | | A3DBX | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A3 | EUR | 92,51 | 7.4. | | -15,92 | - | - | - | | A3DBV | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY T | EUR | 9,23 | 7.4. | | -15,94 | - | - | - | | A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,50 | 7.4. | | 0,43 | 3,99 | -1,50 | -6,39 | | 85669 | APOLLO EUROPEAN EQUITY A | EUR | 7,24 | 7.4. | | -0,41 | 1,23 | 22,96 | 73,98 | | 77856 | APOLLO EUROPEAN EQUITY T | EUR | 11,01 | 7.4. | | -0,36 | 1,15 | 22,99 | 74,15 | | 70875 | APOLLO KONSERVATIV | EUR | 18,41 | 7.4. | | -1,76 | 3,95 | 6,94 | 23,79 | | A1TVS | APOLLO KONSERVATIV T2 | EUR | 11,55 | 7.4. | | -1,87 | 3,48 | 5,40 | 20,75 | |
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