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98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 102,28 | 15.1. |   | 0,47 | 6,88 | 23,08 | 7,19 |  | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,17 | 15.1. |  | 0,39 | 5,15 | 20,53 | 7,02 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,15 | 15.1. | | 0,40 | 5,16 | 20,53 | - | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,27 | 15.1. | | 0,45 | 5,20 | 20,68 | 7,15 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 265,49 | 15.1. | | 0,48 | 6,89 | 23,10 | 7,20 | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 38,41 | 15.1. |  | 1,96 | 8,53 | 57,71 | 77,79 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 44,98 | 15.1. | | 1,97 | 8,53 | 57,64 | 77,76 | | 65466 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 11,86 | 15.1. | | 2,42 | 4,88 | 27,36 | 21,47 | | 73428 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 14,29 | 15.1. | | 2,36 | 4,78 | 27,32 | 21,48 | | A23KG | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3 | EUR | 14,94 | 15.1. | | 2,47 | 5,70 | 30,42 | 26,30 | | 80259 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A | EUR | 9,46 | 15.1. | | 1,28 | 5,02 | 20,99 | 10,01 | | 80260 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T | EUR | 14,23 | 15.1. | | 1,28 | 5,01 | 20,96 | 10,04 | | A06VB | MANAGED PROFIT PLUS A | EUR | 4,93 | 15.1. | | 1,02 | 10,30 | 14,50 | -0,78 | | A06VC | MANAGED PROFIT PLUS T | EUR | 15,33 | 15.1. | | 0,92 | 10,21 | 14,49 | -0,75 | | A3FFV | MANAGED RESERVE PLUS A | EUR | 9,80 | 15.1. | | 0,82 | -0,57 | - | - | | A3FMH | MANAGED RESERVE PLUS A2 | EUR | 9,85 | 15.1. | | 0,82 | -0,17 | - | - | | A3FMG | MANAGED RESERVE PLUS T | EUR | 10,02 | 15.1. | | 0,80 | -0,50 | - | - | | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 118,66 | 15.1. | | 1,59 | 4,62 | 28,74 | - | | A2Y6H | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN DIVIDENDE A | EUR | 111,92 | 15.1. | | 1,89 | 10,19 | 24,05 | - | | A2SQE | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T | EUR | 134,15 | 15.1. | | 2,38 | 6,15 | 35,00 | - | |
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