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98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 100,85 | 22.8. |   | 2,60 | 5,15 | 17,64 | 8,70 |  | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,16 | 22.8. | | 2,21 | 4,83 | 15,21 | 7,32 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,14 | 22.8. | | 2,22 | 4,84 | 15,07 | - | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,15 | 22.8. |  | 2,29 | 4,87 | 15,37 | 7,37 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 255,74 | 22.8. | | 2,61 | 5,16 | 17,65 | 8,70 | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 35,71 | 22.8. | | -0,70 | 9,55 | 31,88 | 81,40 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 41,48 | 22.8. | | -0,69 | 9,56 | 31,89 | 81,40 | | 65466 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 11,38 | 22.8. | | -1,56 | 3,84 | 13,27 | 30,27 | | 73428 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 13,72 | 22.8. | | -1,58 | 3,92 | 13,23 | 30,30 | | A23KG | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3 | EUR | 14,31 | 22.8. | | -1,11 | 4,68 | 15,94 | 35,35 | | 80259 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A | EUR | 9,26 | 22.8. | | 0,87 | 4,03 | 11,94 | 13,88 | | 80260 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T | EUR | 13,93 | 22.8. | | 0,87 | 4,05 | 12,00 | 13,87 | | A06VB | MANAGED PROFIT PLUS A | EUR | 5,00 | 22.8. |  | 10,69 | 14,80 | 11,63 | 1,66 | | A06VC | MANAGED PROFIT PLUS T | EUR | 15,54 | 22.8. | | 10,68 | 14,86 | 11,56 | 1,65 | | A3FFV | MANAGED RESERVE PLUS A | EUR | 10,23 | 22.8. | | 1,89 | - | - | - | | A3FMH | MANAGED RESERVE PLUS A2 | EUR | 10,27 | 22.8. | | 2,19 | - | - | - | | A3FMG | MANAGED RESERVE PLUS T | EUR | 10,24 | 22.8. | | 1,99 | - | - | - | | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 112,12 | 22.8. | | -1,68 | 2,15 | 15,39 | - | | A2Y6H | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN DIVIDENDE A | EUR | 106,66 | 22.8. | | 5,46 | 6,45 | 14,31 | - | | A2SQE | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T | EUR | 124,03 | 22.8. | | -2,39 | 1,78 | 18,02 | - | |
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