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85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 6,95 | 17.4. |   | 0,87 | 4,62 | 1,77 | -5,23 |  | 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,22 | 17.4. | | 0,83 | 4,53 | 1,66 | -5,24 | | A28J2 | APOLLO AUSGEWOGEN A2 A | EUR | 17,61 | 17.4. | | -6,63 | 0,45 | 8,84 | 37,38 | | 70876 | APOLLO AUSGEWOGEN T | EUR | 18,46 | 17.4. | | -6,58 | 0,66 | 9,69 | 39,13 | | A0DXL | APOLLO AUSGEWOGEN T2 T | EUR | 17,89 | 17.4. | | -6,63 | 0,46 | 8,89 | 37,36 | | A07HY | APOLLO BALKAN EQUITY T | EUR | 9,16 | 17.4. |  | 2,23 | 15,51 | 64,16 | 116,04 | | A07HZ | APOLLO BALKAN EQUITY VTA | EUR | 9,24 | 17.4. | | 2,33 | 15,64 | 64,12 | 115,89 | | A2X0T | APOLLO CORPORATE BOND A A | EUR | 10,24 | 17.4. | | 0,00 | 5,86 | 7,51 | - | | A2HBJ | APOLLO DYNAMISCH A2 A | EUR | 13,26 | 17.4. | | -9,80 | -1,91 | 11,06 | - | | 70877 | APOLLO DYNAMISCH T | EUR | 16,68 | 17.4. | | -9,64 | -1,50 | 12,48 | 60,22 | | A0DXM | APOLLO DYNAMISCH T2 T | EUR | 15,73 | 17.4. | | -9,81 | -1,93 | 11,05 | 56,99 | | A3DBU | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A | EUR | 9,36 | 17.4. | | -14,75 | - | - | - | | A3DBW | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A2ST | EUR | 93,986,00 | 17.4. | | -14,67 | - | - | - | | A3DBX | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A3 | EUR | 93,83 | 17.4. | | -14,72 | - | - | - | | A3DBV | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY T | EUR | 9,36 | 17.4. | | -14,75 | - | - | - | | A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,53 | 17.4. | | 0,75 | 4,99 | 0,09 | -6,27 | | 85669 | APOLLO EUROPEAN EQUITY A | EUR | 7,42 | 17.4. | | 2,06 | 5,18 | 25,21 | 76,73 | | 77856 | APOLLO EUROPEAN EQUITY T | EUR | 11,29 | 17.4. | | 2,17 | 5,26 | 25,30 | 76,95 | | 70875 | APOLLO KONSERVATIV | EUR | 18,26 | 17.4. | | -2,56 | 3,69 | 7,24 | 19,25 | | A1TVS | APOLLO KONSERVATIV T2 | EUR | 11,45 | 17.4. | | -2,72 | 3,13 | 5,63 | 16,23 | |
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