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A0DYM | VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE A | EUR | 186,67 | 3.2. |   | 1,17 | 6,50 | 28,65 | 26,68 |  | A0DYN | VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE T | EUR | 208,62 | 3.2. | | 1,17 | 6,49 | 28,63 | 26,66 | | 99034 | VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK T | EUR | 189,70 | 3.2. |  | 1,15 | 3,46 | 17,86 | 7,09 | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 38,10 | 3.2. | | 1,14 | 4,76 | 52,52 | 75,51 | | 65465 | VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK A | EUR | 100,22 | 3.2. | | 1,14 | 3,45 | 17,85 | 7,08 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 44,61 | 3.2. | | 1,13 | 4,75 | 52,48 | 75,48 | | 90490 | SUPERIOR 3 - ETHIK A | EUR | 823,53 | 3.2. | | 1,06 | 4,81 | 17,35 | 8,30 | | A07HT | SUPERIOR 3 - ETHIK T | EUR | 1,150,60 | 3.2. | | 1,05 | 4,81 | 17,35 | 8,30 | | 70875 | APOLLO KONSERVATIV | EUR | 19,93 | 3.2. | | 0,96 | 5,22 | 24,01 | 15,98 | | A1TVS | APOLLO KONSERVATIV T2 | EUR | 12,45 | 3.2. | | 0,89 | 4,63 | 22,04 | 12,95 | | 98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 102,64 | 3.2. | | 0,83 | 6,22 | 21,63 | 7,28 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 266,41 | 3.2. | | 0,83 | 6,22 | 21,64 | 7,28 | | A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,72 | 3.2. | | 0,73 | 2,42 | 10,30 | -8,14 | | A2SQ6 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG AST | EUR | 9,11 | 3.2. | | 0,66 | 4,10 | 14,81 | - | | 74693 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG T | EUR | 12,51 | 3.2. |  | 0,64 | 4,08 | 15,41 | -0,03 | | 81948 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG A | EUR | 6,29 | 3.2. | | 0,64 | 4,15 | 15,44 | -0,01 | | A0DYQ | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS T | EUR | 123,67 | 3.2. | | 0,61 | 2,76 | 10,86 | -4,96 | | 83729 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG A | EUR | 23,15 | 3.2. | | 0,61 | 3,99 | 20,55 | 8,53 | | 49617 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG T | EUR | 50,29 | 3.2. | | 0,60 | 3,98 | 20,52 | 8,53 | | A0DYP | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS A | EUR | 94,24 | 3.2. | | 0,60 | 2,76 | 10,85 | -4,96 | |
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