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98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 102,19 | 28.1. |   | 0,38 | 6,41 | 21,57 | 7,11 |  | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,15 | 28.1. | | 0,20 | 4,63 | 19,35 | 6,81 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,13 | 28.1. | | 0,20 | 4,64 | 19,35 | - | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,24 | 28.1. | | 0,18 | 4,63 | 19,36 | 6,87 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 265,24 | 28.1. | | 0,38 | 6,41 | 21,57 | 7,11 | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 37,94 | 28.1. | | 0,72 | 6,28 | 53,59 | 78,26 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 44,43 | 28.1. | | 0,73 | 6,28 | 53,58 | 78,20 | | 65466 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 11,75 | 28.1. | | 1,47 | 2,74 | 24,62 | 19,76 | | 73428 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 14,17 | 28.1. | | 1,50 | 2,78 | 24,73 | 19,78 | | A23KG | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3 | EUR | 14,81 | 28.1. | | 1,58 | 3,55 | 27,66 | 24,50 | | 80259 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A | EUR | 9,44 | 28.1. |  | 1,07 | 4,00 | 19,69 | 9,53 | | 80260 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T | EUR | 14,19 | 28.1. | | 1,00 | 3,95 | 19,62 | 9,48 | | A06VB | MANAGED PROFIT PLUS A | EUR | 4,89 | 28.1. | | 0,20 | 6,90 | 13,14 | -1,30 | | A06VC | MANAGED PROFIT PLUS T | EUR | 15,19 | 28.1. | | 0,00 | 6,90 | 12,94 | -1,34 | | A3FFV | MANAGED RESERVE PLUS A | EUR | 9,64 | 28.1. | | -0,82 | -1,70 | - | - | | A3FMH | MANAGED RESERVE PLUS A2 | EUR | 9,69 | 28.1. | | -0,82 | -1,30 | - | - | | A3FMG | MANAGED RESERVE PLUS T | EUR | 9,85 | 28.1. | | -0,91 | -1,79 | - | - | | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 117,81 | 28.1. | | 0,86 | 2,47 | 28,11 | - | | A2Y6H | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN DIVIDENDE A | EUR | 110,71 | 28.1. |  | 0,79 | 6,67 | 26,25 | - | | A2SQE | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T | EUR | 133,15 | 28.1. | | 1,62 | 3,51 | 34,47 | - | |
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