VALUE INVESTMENT FONDS BASIS A |
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Value Investment Fonds Basis A |
3,07 |
6,91 |
-6,96 |
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Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Anlagestrategie kann über die Veranlagung in Wertpapiere direkt bzw. über die Investition in Fonds dargestellt werden. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne § 14 Abs. 7 Z. 4 lt. e Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Veranlagungen in Anteile von Fonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs. 2 PKG aufzuteilen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten grundsätzlich bis zu 49% des Fondsvermögens halten. Für den Fonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0580 | 0,00 | 0,25% |
EUR/Yen | 158,3313 | -1,61 | -1,01% |
EUR/CHF | 0,9319 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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