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A1V1C | SCHELHAMMER PORTFOLIO T | EUR | 114,69 | 30.1. |   | 0,46 | 4,22 | 16,82 | 6,66 |  | A3DBU | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A | EUR | 11,56 | 30.1. | | 0,43 | 3,70 | - | - | | 85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 7,02 | 30.1. |  | 0,43 | 3,05 | 9,82 | -6,28 | | A2UX2 | APOLLO GLOBAL BOND ESG AST | EUR | 9,45 | 30.1. |  | 0,43 | 3,02 | 9,06 | - | | A13JV | APOLLO GLOBAL BOND ESG A | EUR | 9,53 | 30.1. | | 0,42 | 2,99 | 9,10 | -6,28 | | A3DBW | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A2ST | EUR | 116,556,70 | 30.1. | | 0,42 | 4,20 | - | - | | A01UQ | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST A | EUR | 102,91 | 30.1. | | 0,42 | 3,40 | 12,36 | 2,34 | | A01UR | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST T | EUR | 123,20 | 30.1. | | 0,42 | 3,38 | 12,34 | 2,33 | | 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,49 | 30.1. | | 0,40 | 3,14 | 9,85 | -6,35 | | A3DBX | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A3 | EUR | 116,10 | 30.1. | | 0,40 | 3,92 | - | - | | A13JW | APOLLO GLOBAL BOND ESG T | EUR | 10,28 | 30.1. | | 0,39 | 3,11 | 9,13 | -6,29 | | 98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 102,17 | 30.1. | | 0,36 | 5,92 | 21,54 | 7,09 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 265,17 | 30.1. | | 0,36 | 5,92 | 21,54 | 7,08 | | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 117,21 | 30.1. | | 0,35 | 1,05 | 27,46 | - | | A3DBV | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY T | EUR | 11,62 | 30.1. | | 0,35 | 3,65 | - | - | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 37,75 | 30.1. | | 0,21 | 4,08 | 52,82 | 79,99 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 44,20 | 30.1. | | 0,20 | 4,07 | 52,79 | 79,90 | | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,15 | 30.1. | | 0,20 | 4,10 | 19,35 | 6,71 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,12 | 30.1. | | 0,10 | 4,01 | 19,23 | - | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,23 | 30.1. | | 0,09 | 3,96 | 19,25 | 6,67 | |
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