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A01UQ | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST A | EUR | 102,91 | 3.2. |  | 0,42 | 3,00 | 11,66 | 2,36 |  | A01UR | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST T | EUR | 123,20 | 3.2. |  | 0,42 | 2,99 | 11,65 | 2,34 |  | A0DYQ | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS T | EUR | 123,67 | 3.2. |  | 0,61 | 2,76 | 10,86 | -4,96 |  | A0DYP | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS A | EUR | 94,24 | 3.2. |  | 0,60 | 2,76 | 10,85 | -4,96 |  | A2SQE | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T | EUR | 134,13 | 3.2. |  | 2,37 | 2,69 | 33,77 | - |  | A23KG | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3 | EUR | 14,82 | 3.2. |  | 1,65 | 2,56 | 26,90 | 25,09 |  | A13JV | APOLLO GLOBAL BOND ESG A | EUR | 9,53 | 3.2. |  | 0,42 | 2,55 | 8,25 | -6,28 |  | 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,48 | 3.2. |  | 0,32 | 2,55 | 8,90 | -6,35 |  | A13JW | APOLLO GLOBAL BOND ESG T | EUR | 10,27 | 3.2. |  | 0,29 | 2,50 | 8,11 | -6,38 |  | A2UX2 | APOLLO GLOBAL BOND ESG AST | EUR | 9,44 | 3.2. |  | 0,32 | 2,47 | 7,97 | - |  | 85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 7,01 | 3.2. |  | 0,29 | 2,46 | 8,83 | -6,41 |  | A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,72 | 3.2. |  | 0,73 | 2,42 | 10,30 | -8,14 |  | 74696 | APOLLO MUENDEL BOND ESG T | EUR | 12,08 | 3.2. |  | 0,50 | 2,20 | 7,86 | -5,33 |  | A2SQB | APOLLO MUENDEL BOND ESG AST | EUR | 9,49 | 3.2. |  | 0,53 | 2,14 | 8,28 | - |  | 90004 | APOLLO MUENDEL BOND ESG A | EUR | 6,70 | 3.2. |  | 0,45 | 2,12 | 7,78 | -5,28 |  | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 118,61 | 3.2. |  | 1,55 | 1,79 | 27,63 | - |  | 65466 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 11,76 | 3.2. |  | 1,55 | 1,78 | 23,96 | 20,33 |  | 73428 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 14,18 | 3.2. |  | 1,58 | 1,76 | 23,97 | 20,35 |  | A0AA6 | SUPERIOR 6 - GLOBAL CHALLENGES A | EUR | 271,81 | 3.2. |  | 2,07 | 1,13 | 4,47 | 4,60 |  | A0AA7 | SUPERIOR 6 - GLOBAL CHALLENGES T | EUR | 295,87 | 3.2. |  | 2,07 | 1,12 | 4,48 | 4,60 |  |
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