A3CPQF

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND A

SEK

 138,28

28.11.

 32,78

 34,85

 -  

 -  

A2QDN5

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,54

28.11.

 23,09

 29,20

 -  

 -  

A2PY8P

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 15,59

28.11.

 23,14

 29,27

 -  

 -  

A3C5BD

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 9,31

28.11.

 8,89

 18,75

 -  

 -  

A3DQVR

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS I (GBP)

GBP

 11,17

28.11.

 10,16

 19,59

 -  

 -  

A3E4AU

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS ID (GBP)

GBP

 11,40

28.11.

 10,25

 19,62

 -  

 -  

A3C5BC

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 9,57

28.11.

 9,75

 19,77

 -  

 -  

A2PY8M

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.I(USD)

USD

 17,24

28.11.

 19,47

 25,20

 -  

 -  

A2QE7Q

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.IH(NOK)

NOK

 125,52

28.11.

 19,83

 24,72

 -  

 -  

A2P58Z

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 16,62

28.11.

 19,31

 25,06

 -  

 -  

A2QMUR

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.A FD.

USD

 13,21

28.11.

 32,10

 38,61

 -  

 -  

A2P21M

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.AD FD.

USD

 22,14

28.11.

 32,34

 38,81

 -  

 -  

A2PY8N

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.I FD.

USD

 20,72

28.11.

 33,42

 40,09

 -  

 -  

A2QLGD

SIS III S.T.ROWE P.US LA.C.V.EQ.F.I(USD)

USD

 15,54

28.11.

 18,90

 26,34

 -  

 -  

A2PEE6

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 22,72

28.11.

 35,56

 41,29

 23,14  

 102,32  

A3ETFH

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9

USD

 13,05

28.11.

 28,44

 30,50

 -  

 -  

A2JHT1

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.A(USD)

USD

 11,54

28.11.

 6,16

 9,80

 -1,70  

 4,15  

A2JQAX

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.AX(USD)

USD

 8,38

28.11.

 6,15

 9,73

 -1,70  

 2,49  

A2JHT2

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I(USD)

USD

 11,92

28.11.

 6,52

 10,27

 -0,50  

 6,62  

A3CMGT

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I9(USD)

USD

 9,90

28.11.

 6,68

 10,37

 -0,20  

 -