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A2DH6B | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.I(USD) | USD | 13,07 | 11.11. |   | 5,57 | 10,76 | 3,24 | 9,92 |  | A2DH6C | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.Q(USD) | USD | 13,00 | 11.11. | | 5,52 | 10,64 | 3,01 | 9,52 | | A2PXH1 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD) | USD | 12,04 | 11.11. |  | 7,98 | 9,36 | 9,45 | - | | A2PXH2 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD) | USD | 12,07 | 11.11. | | 7,96 | 9,33 | 9,63 | - | | A2PXH3 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD) | USD | 12,04 | 11.11. | | 7,98 | 9,36 | 8,47 | - | | A2P9AF | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.A(USD) | USD | 10,63 | 11.11. | | 4,32 | 9,81 | 1,53 | - | | A2P9AG | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.I(USD) | USD | 10,96 | 11.11. | | 4,98 | 10,60 | 3,69 | - | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,23 | 11.11. | | 3,54 | 8,83 | -2,11 | - | | A2P9AJ | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.Q(USD) | USD | 10,93 | 11.11. | | 4,89 | 10,52 | 3,50 | - | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,65 | 11.11. | | 3,21 | 3,21 | -2,72 | 2,99 | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 12,00 | 11.11. | | 4,99 | 5,36 | 4,08 | 14,72 | | A14UCB | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.IN(GBP) | GBP | 11,27 | 11.11. | | 5,03 | 5,33 | 3,49 | - | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,93 | 11.11. | | 4,93 | 5,30 | 3,83 | 13,94 | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,24 | 11.11. | | 4,81 | 5,16 | 3,70 | - | | A2ANZQ | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR) | EUR | 9,76 | 11.11. | | 3,72 | 3,83 | -1,01 | 5,86 | | A2QPNE | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN1(EUR) | EUR | 9,66 | 11.11. | | 3,65 | 3,87 | -1,02 | - | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,03 | 11.11. | | 1,85 | 5,25 | 5,96 | 0,18 | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,07 | 11.11. | | 2,41 | 5,83 | 7,89 | 3,36 | | A0M1XQ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(USD) | USD | 13,91 | 11.11. | | -1,56 | 5,54 | 0,07 | - | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,85 | 11.11. | | 2,46 | 5,85 | 8,18 | - | |
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