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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A12HDS | T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 34,22 | 29.11. |   | 29,08 | 33,41 | 9,86 | - |  | A3DVMT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A | USD | 17,26 | 29.11. | | 28,23 | 33,28 | - | - | | A3CUDF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD0 | GBP | 10,83 | 29.11. | | 27,71 | 33,21 | -13,36 | - | | A2JGCB | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH1(EUR) | EUR | 16,68 | 29.11. | | 27,91 | 33,12 | -21,62 | 61,94 | | A2JBDV | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(USD) | USD | 20,57 | 29.11. | | 27,21 | 33,05 | -17,46 | 75,66 | | A2JBDX | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD1(USD) | USD | 20,53 | 29.11. | | 27,20 | 33,05 | -17,48 | 75,62 | | A3CR5K | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS0 | USD | 9,44 | 29.11. | | 27,22 | 32,96 | -17,41 | - | | A2JBD0 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1 | EUR | 25,64 | 29.11. | | 22,10 | 32,85 | 24,35 | 83,80 | | A3D889 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND ID2 | EUR | 14,13 | 29.11. | | 22,06 | 32,83 | - | - | | A2AN7C | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(GBP) | GBP | 32,09 | 29.11. | | 27,34 | 32,82 | -14,08 | 76,51 | | A14UXX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q | USD | 35,02 | 29.11. | | 27,02 | 32,80 | -17,89 | 74,06 | | A14UXW | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(USD) | USD | 35,15 | 29.11. | | 27,03 | 32,79 | -17,84 | 74,27 | | A2AN7D | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH(EUR) | EUR | 26,73 | 29.11. | | 27,59 | 32,79 | -22,12 | 60,35 | | A2DNU8 | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(USD) | USD | 25,39 | 29.11. | | 26,89 | 32,65 | -18,07 | 73,31 | | A3ESS4 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q | EUR | 13,06 | 29.11. | | 21,83 | 32,45 | - | - | | A0X87P | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND I | USD | 77,67 | 29.11. | | 27,29 | 32,07 | 35,91 | 94,56 | | A1XD2W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP) | GBP | 48,31 | 29.11. | | 27,60 | 32,07 | 41,92 | - | | A2DG3W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(USD) | USD | 28,44 | 29.11. | | 27,19 | 31,97 | 35,62 | - | | A2DSDU | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(EUR) | EUR | 19,94 | 29.11. | | 26,52 | 31,62 | -24,30 | 53,15 | | A14UXV | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.A(USD) | USD | 32,15 | 29.11. | | 25,93 | 31,55 | -20,12 | 66,24 | |
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