A143K3

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.IN(EUR)

EUR

 33,60

13.11.

 31,87

 42,55

 18,31  

 -  

A2QRE4

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.Q(USD)

USD

 12,80

13.11.

 15,21

 26,61

 18,08  

 -  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 25,17

13.11.

 19,86

 34,46

 18,00  

 87,14  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,82

13.11.

 26,56

 31,50

 17,97  

 65,65  

A2DLK2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QD10

USD

 17,30

13.11.

 16,53

 28,70

 17,94  

 51,54  

A3C387

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND A

USD

 12,06

13.11.

 18,82

 29,96

 17,77  

 -  

767358

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND A

USD

 109,06

13.11.

 34,71

 45,12

 17,05  

 101,33  

767359

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND ADQ

USD

 32,64

13.11.

 34,65

 45,00

 16,57  

 100,25  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 51,94

13.11.

 15,47

 27,30

 16,33  

 50,16  

A0MKKC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND A

USD

 10,80

13.11.

 9,09

 13,80

 15,51  

 42,48  

A1T64L

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(USD)

USD

 27,97

13.11.

 14,40

 25,54

 15,20  

 53,68  

A1166Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 22,89

13.11.

 21,18

 25,42

 15,08  

 -  

A3C5GV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US HIGH YIELD BOND FUND - S EUR

EUR

 11,44

13.11.

 13,27

 16,14

 14,40  

 -  

A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 42,62

13.11.

 18,75

 33,06

 14,26  

 77,66  

A1T64J

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 53,91

13.11.

 14,51

 27,96

 14,10  

 -  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 9,30

13.11.

 12,35

 15,01

 11,95  

 15,17  

A2PFFT

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.I 10(EUR)

EUR

 21,88

13.11.

 24,46

 30,70

 9,95  

 99,09  

767353

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Z

USD

 49,44

13.11.

 7,20

 14,00

 9,26  

 23,08  

A2PE0S

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q 2(EUR)

EUR

 21,96

13.11.

 24,21

 30,40

 9,20  

 96,60  

A11660

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(USD)

USD

 17,27

13.11.

 21,02

 30,34

 9,17  

 59,17