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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A3CUDF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD0 | GBP | 10,82 | 13.11. |   | 27,59 | 38,01 | -18,65 | - |  | A3DVMT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A | USD | 17,16 | 13.11. |  | 27,49 | 37,39 | - | - | | A3DVMN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I | USD | 15,55 | 13.11. | | 27,46 | 42,53 | - | - | | A3CR5K | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS0 | USD | 9,45 | 13.11. | | 27,36 | 43,40 | -22,98 | - | | A2JBDV | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(USD) | USD | 20,59 | 13.11. | | 27,33 | 43,28 | -23,03 | 83,19 | | A2JBDX | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD1(USD) | USD | 20,55 | 13.11. | | 27,32 | 43,31 | -23,06 | 82,99 | | A3DVMP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND Q | USD | 15,52 | 13.11. | | 27,32 | 42,39 | - | - | | A2AN7C | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(GBP) | GBP | 32,07 | 13.11. | | 27,26 | 37,64 | -19,28 | 82,63 | | A14UXW | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(USD) | USD | 35,19 | 13.11. | | 27,18 | 43,11 | -23,40 | 81,67 | | A14UXX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q | USD | 35,06 | 13.11. | | 27,17 | 43,04 | -23,45 | 81,38 | | A2DNU8 | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(USD) | USD | 25,42 | 13.11. | | 27,04 | 42,97 | -23,62 | 80,67 | | A2DSDU | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(EUR) | EUR | 19,98 | 13.11. | | 26,78 | 40,51 | -29,37 | 59,58 | | A1XD2W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP) | GBP | 47,99 | 13.11. | | 26,76 | 30,41 | 39,30 | - | | A0X87P | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND I | USD | 77,28 | 13.11. | | 26,65 | 35,58 | 32,35 | 97,60 | | A2DG3W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(USD) | USD | 28,30 | 13.11. | | 26,57 | 35,54 | 32,06 | - | | A2JE2Z | T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 15,82 | 13.11. | | 26,56 | 31,50 | 17,97 | 65,65 | | A3DVMM | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND A | USD | 15,26 | 13.11. | | 26,32 | 41,17 | - | - | | A14UXV | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.A(USD) | USD | 32,19 | 13.11. | | 26,09 | 41,74 | -25,56 | 73,25 | | A0X87N | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND A | USD | 67,02 | 13.11. | | 25,62 | 34,34 | 28,69 | 88,58 | | A143K2 | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.IN(EUR) | EUR | 24,32 | 13.11. | | 24,91 | 33,26 | 23,51 | 79,09 | |
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