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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2JK19 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,44 | 13.11. |   | 3,11 | 8,40 | -25,80 | -5,29 |  | A0MKJ4 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A | EUR | 13,15 | 13.11. | | 6,82 | 12,59 | -25,96 | -5,94 | | A2JGCB | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH1(EUR) | EUR | 16,71 | 13.11. | | 28,14 | 42,21 | -26,87 | 68,79 | | A0RC40 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | EUR | 63,33 | 13.11. | | 1,96 | 15,44 | -26,95 | 19,56 | | A1W963 | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 20,63 | 13.11. | | 1,88 | 15,38 | -27,10 | - | | A2AN7D | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH(EUR) | EUR | 26,78 | 13.11. | | 27,83 | 41,84 | -27,33 | 67,17 | | A1XD2S | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,12 | 13.11. | | -2,38 | 10,13 | -28,73 | 15,57 | | A0M7EF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND JDQ | USD | 8,10 | 13.11. | | -1,28 | 5,23 | -28,79 | - | | 767356 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND I | USD | 34,58 | 13.11. | | -2,07 | 4,35 | -28,86 | -13,72 | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 55,14 | 13.11. | | 1,14 | 14,37 | -28,92 | 14,68 | | A2P9AP | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.I(USD) | USD | 8,75 | 13.11. |  | 14,53 | 15,28 | -28,98 | - | | A1T64G | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q(USD) | USD | 11,44 | 13.11. | | -2,14 | 4,19 | -29,03 | -13,98 | | A2P9AQ | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.Q(USD) | USD | 8,72 | 13.11. |  | 14,44 | 15,19 | -29,11 | - | | A2H8EX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(USD) | USD | 10,47 | 13.11. | | 3,15 | 12,82 | -29,30 | -4,82 | | A2DSDU | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(EUR) | EUR | 19,98 | 13.11. | | 26,78 | 40,51 | -29,37 | 59,58 | | A2DMBX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(USD) | USD | 12,41 | 13.11. | | 2,99 | 12,72 | -29,53 | -5,41 | | A2N73F | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(USD) | USD | 10,12 | 13.11. | | 2,95 | 12,69 | -29,62 | -5,60 | | A2P9AN | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.A(USD) | USD | 8,40 | 13.11. | | 13,51 | 14,13 | -31,03 | - | | 767354 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND A | USD | 25,06 | 13.11. | | -2,98 | 3,21 | -31,12 | -18,08 | | 767355 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND ADQ | USD | 9,76 | 13.11. | | -2,99 | 3,25 | -31,12 | -18,20 | |
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