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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2DH6B | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.I(USD) | USD | 13,13 | 29.11. |   | 6,06 | 8,87 | 4,62 | 10,24 |  | A2DH6C | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.Q(USD) | USD | 13,06 | 29.11. | | 6,01 | 8,83 | 4,40 | 9,93 | | A2DMBX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(USD) | USD | 12,77 | 29.11. | | 5,98 | 10,28 | -22,75 | -3,98 | | A3D8A6 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 11,46 | 29.11. | | 5,91 | 8,83 | - | - | | A111XU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,28 | 29.11. |  | 5,90 | 8,45 | -13,59 | - | | A2N73F | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(USD) | USD | 10,41 | 29.11. | | 5,90 | 10,28 | -22,89 | -4,23 | | A14XYW | T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.A(USD) | USD | 16,62 | 29.11. |  | 5,86 | 10,95 | -0,48 | 15,42 | | A0RB41 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND SDQ | EUR | 10,46 | 29.11. | | 5,86 | 8,93 | 0,01 | - | | A2JBDU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q1(USD) | USD | 11,45 | 29.11. | | 5,82 | 8,63 | -16,91 | 9,46 | | A3EHGW | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I1 | EUR | 11,31 | 29.11. | | 5,80 | 8,75 | - | - | | A3E4AV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1 | USD | 10,22 | 29.11. | | 5,80 | 8,61 | - | - | | 767364 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 21,65 | 29.11. | | 5,76 | 8,74 | -0,55 | 2,07 | | A2JBCR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I2 | EUR | 10,47 | 29.11. | | 5,76 | 8,72 | - | - | | A2DHFC | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR) | EUR | 11,27 | 29.11. | | 5,72 | 8,68 | -0,53 | 2,45 | | A1XEE3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND SDQ | EUR | 8,38 | 29.11. | | 5,72 | 9,67 | 4,72 | - | | A2H8YR | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH YIE.B.F.QN1(EUR) | EUR | 11,48 | 29.11. | | 5,71 | 9,65 | 3,33 | 10,38 | | A0CAZA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN | NOK | 261,27 | 29.11. | | 5,70 | 9,52 | 3,58 | 10,00 | | A1XEE1 | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,29 | 29.11. | | 5,67 | 8,66 | -0,81 | - | | A3E4AW | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND IN1 | EUR | 11,40 | 29.11. | | 5,65 | 9,51 | - | - | | A14UB6 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.I(USD) | USD | 13,30 | 29.11. | | 5,64 | 9,83 | -1,19 | - | |
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