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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2PXH3 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD) | USD | 12,02 | 29.11. |   | 7,80 | 8,00 | 10,17 | - |  | A2PXH2 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD) | USD | 12,05 | 29.11. | | 7,78 | 7,97 | 10,35 | 20,50 | | A3DG82 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND IN | EUR | 10,37 | 29.11. | | 5,28 | 7,91 | - | - | | A2P9AG | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.I(USD) | USD | 10,94 | 29.11. | | 4,79 | 7,89 | 4,69 | - | | A3E33U | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,29 | 29.11. | | 8,08 | 7,86 | - | - | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 54,97 | 29.11. |  | 0,83 | 7,85 | -26,52 | 12,25 | | A2P9AJ | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.Q(USD) | USD | 10,91 | 29.11. | | 4,70 | 7,81 | 4,50 | - | | A0MKJ8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A | USD | 16,36 | 29.11. | | 4,67 | 7,42 | -19,57 | 3,74 | | A3D1BC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND IN | EUR | 10,76 | 29.11. | | 3,56 | 7,39 | - | - | | A3E33T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,23 | 29.11. | | 7,26 | 7,26 | - | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,57 | 29.11. | | 3,57 | 7,25 | -5,32 | 0,54 | | A2JE2Y | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN | EUR | 10,33 | 29.11. | | 4,45 | 7,16 | - | - | | A3E4AR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND I1 | USD | 9,17 | 29.11. | | 9,17 | 7,13 | - | - | | A2P9AF | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.A(USD) | USD | 10,61 | 29.11. | | 4,12 | 7,06 | 2,61 | - | | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,84 | 29.11. | | 3,30 | 7,00 | -6,21 | -1,08 | | A2P9AP | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.I(USD) | USD | 8,33 | 29.11. | | 9,03 | 6,93 | -30,70 | - | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,19 | 29.11. | | 3,35 | 6,93 | -6,43 | -1,55 | | A2P9AQ | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.Q(USD) | USD | 8,30 | 29.11. | | 8,92 | 6,82 | -30,89 | - | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,70 | 29.11. | | 2,97 | 6,59 | -7,27 | -3,10 | | A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,99 | 29.11. | | 3,10 | 6,58 | -1,40 | - | |
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